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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 70.00 | 320.00 | 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 581.00 | 26 942.00 | 45 639.00 | 72 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 225.00 | 248 471.00 | 191 754.00 | 440 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 278.00 | 281 054.00 | 260 224.00 | 541 278.00 |
BT Marchandises | 306 216.00 | | 306 216.00 | 306 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 268.00 | 50 689.00 | 173 579.00 | 224 268.00 |
BZ Autres créances | 129 352.00 | | 129 352.00 | 129 352.00 |
CF Disponibilités | 327 260.00 | | 327 260.00 | 327 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 606.00 | 50 689.00 | 969 917.00 | 1 020 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 884.00 | 331 743.00 | 1 230 141.00 | 1 561 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 990.00 | 70 478.00 | | 28 990.00 |
DH Report à nouveau | | 57 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 056.00 | 171 298.00 | | 235 056.00 |
DL TOTAL (I) | 272 431.00 | 307 375.00 | | 272 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 469.00 | 46 926.00 | | 33 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 914.00 | 14 493.00 | | 29 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 413.00 | 541 759.00 | | 585 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 163.00 | 115 601.00 | | 125 163.00 |
EA Autres dettes | 183 750.00 | 287 219.00 | | 183 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 710.00 | 1 005 999.00 | | 957 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 141.00 | 1 313 374.00 | | 1 230 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 210.00 | 1 005 999.00 | | 935 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 688 923.00 | 136 592.00 | 4 825 515.00 | 4 688 923.00 |
FG Production vendue services | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700 364.00 | 136 592.00 | 4 836 956.00 | 4 700 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 182 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 064.00 | |
GE Autres charges | | | 13 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 441.00 | 2 821.00 | | 9 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 960.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -960.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 536.00 | 56 561.00 | | 87 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 829.00 | 4 506 981.00 | | 4 856 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 773.00 | 4 335 683.00 | | 4 621 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 056.00 | 171 298.00 | | 235 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 968.00 | 13 447.00 | | 14 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 461.00 | | 54 254.00 | 487 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 22 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 541 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -13.00 | 512 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 538.00 | | 54 254.00 | 458 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 259.00 | 90 791.00 | -4.00 | 190 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 577.00 | 64.00 | | 5 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 682.00 | 90 727.00 | -4.00 | 184 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 054.00 | 48 064.00 | 9 429.00 | 12 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 054.00 | 48 064.00 | 9 429.00 | 12 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 054.00 | 48 064.00 | 9 429.00 | 12 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 064.00 | 9 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 413.00 | 585 413.00 | | 585 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 750.00 | 183 750.00 | | 183 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
UX Autres créances clients | 172 704.00 | 172 704.00 | | 172 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VC Groupe et associés | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VI Groupe et associés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 142.00 | 387 142.00 | | 387 142.00 |
VW T.V.A. | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 210.00 | 935 210.00 | | 935 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 528.00 | 11 100.00 | | 10 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 188.00 | 11 716.00 | | 20 188.00 |
ST Autres comptes | 275 254.00 | 269 523.00 | | 275 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 857.00 | 160 082.00 | | 164 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 734.00 | 12 697.00 | | 3 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 330.00 | 10 000.00 | | 22 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 148.00 | 36 643.00 | | 33 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 339.00 | 8 627.00 | | 8 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 867.00 | 19 727.00 | | 18 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 950 105.00 | 886 148.00 | | 950 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 721 485.00 | 735 292.00 | | 721 485.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 778.00 | 487 963.00 | | 515 778.00 |