| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 444.00 | 5 291.00 | 1 153.00 | 6 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 794.00 | 133 125.00 | 56 668.00 | 189 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 147.00 | 590 888.00 | 140 258.00 | 731 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 906.00 | 729 305.00 | 202 601.00 | 931 906.00 |
BT Marchandises | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CF Disponibilités | 88 095.00 | | 88 095.00 | 88 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 262.00 | | 217 262.00 | 217 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 168.00 | 729 305.00 | 419 863.00 | 1 149 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 245 499.00 | 241 954.00 | | 245 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 851.00 | 3 544.00 | | -12 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 868.00 | 5 086.00 | | 3 868.00 |
DL TOTAL (I) | 244 900.00 | 258 970.00 | | 244 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 077.00 | 72 531.00 | | 93 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 603.00 | 5 177.00 | | 4 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 360.00 | 40 631.00 | | 41 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 102.00 | 36 185.00 | | 32 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 963.00 | 154 526.00 | | 174 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 863.00 | 413 497.00 | | 419 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 015.00 | | 48 432.00 | 928 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 541.00 | 931 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 541.00 | 920 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | 1 254.00 | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 305.00 | | 47 178.00 | 918 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 949.00 | 55 950.00 | 41 594.00 | 714 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 143.00 | 148.00 | | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 806.00 | 55 802.00 | 41 594.00 | 709 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 073.00 | 48 867.00 | 44 206.00 | 93 073.00 |
VI Groupe et associés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 777.00 | 36 257.00 | 4 520.00 | 40 777.00 |
VW T.V.A. | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 963.00 | 130 757.00 | 44 206.00 | 174 963.00 |