| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 140.00 | 589 978.00 | 1 651.00 | 755 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 486.00 | 140 363.00 | 43 122.00 | 183 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 717.00 | 659 007.00 | 133 710.00 | 792 717.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 275.00 | 805 271.00 | 183 004.00 | 988 275.00 |
BT Marchandises | 68 095.00 | | 68 095.00 | 68 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CF Disponibilités | 114 832.00 | | 114 832.00 | 114 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 646.00 | | 253 646.00 | 253 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 921.00 | 805 271.00 | 436 650.00 | 1 241 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 274 387.00 | 232 647.00 | | 274 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 296.00 | 41 740.00 | | -7 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 432.00 | 2 650.00 | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 276 908.00 | 285 423.00 | | 276 908.00 |
DP Provisions pour risques | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 324.00 | 44 220.00 | | 65 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635.00 | 4 122.00 | | 3 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 774.00 | 43 682.00 | | 42 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 631.00 | 32 377.00 | | 31 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 152.00 | 2 986.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 518.00 | 137 915.00 | | 145 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 650.00 | 423 338.00 | | 436 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 741.00 | | 76 283.00 | 935 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 749.00 | 988 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 7 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 949.00 | 976 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 444.00 | | 1 907.00 | 6 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 777.00 | | 74 376.00 | 924 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 556.00 | 56 722.00 | 20 006.00 | 768 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | 782.00 | 800.00 | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 637.00 | 55 940.00 | 19 206.00 | 762 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 4.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 223.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 223.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 223.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 324.00 | 24 361.00 | 40 963.00 | 65 324.00 |
VI Groupe et associés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 973.00 | 50 453.00 | 4 520.00 | 54 973.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 518.00 | 104 556.00 | 40 963.00 | 145 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |