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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 742.00 | 3 636.00 | 2 105.00 | 5 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 544.00 | 155 826.00 | 34 718.00 | 190 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 885.00 | 683 695.00 | 125 189.00 | 808 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 692.00 | 843 158.00 | 166 534.00 | 1 009 692.00 |
BT Marchandises | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BZ Autres créances | 74 622.00 | | 74 622.00 | 74 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CF Disponibilités | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 489.00 | | 246 489.00 | 246 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 182.00 | 843 158.00 | 413 023.00 | 1 256 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 252 355.00 | 267 091.00 | | 252 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 749.00 | -14 736.00 | | 6 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 214.00 | | |
DL TOTAL (I) | 267 489.00 | 260 954.00 | | 267 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 223.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 223.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 224.00 | 56 574.00 | | 87 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | 1 628.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 001.00 | 33 178.00 | | 26 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 189.00 | 30 321.00 | | 31 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 830.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 534.00 | 131 853.00 | | 145 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 023.00 | 407 031.00 | | 413 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 188.00 | | 53 999.00 | 1 005 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 494.00 | 1 009 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 494.00 | 999 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 262.00 | | 1 480.00 | 4 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 406.00 | | 52 519.00 | 996 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 254.00 | 55 375.00 | 49 471.00 | 837 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 2 485.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 102.00 | 52 891.00 | 49 471.00 | 836 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 225.00 | 36 622.00 | 50 603.00 | 87 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VP Divers | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 188.00 | 88 668.00 | 4 520.00 | 93 188.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 534.00 | 94 931.00 | 50 603.00 | 145 534.00 |