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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 262.00 | 1 151.00 | 3 110.00 | 4 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 303.00 | 151 065.00 | 51 237.00 | 202 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 102.00 | 685 036.00 | 109 066.00 | 794 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 188.00 | 837 253.00 | 167 934.00 | 1 005 188.00 |
BT Marchandises | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BZ Autres créances | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CF Disponibilités | 100 769.00 | | 100 769.00 | 100 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 096.00 | | 239 096.00 | 239 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 285.00 | 837 253.00 | 407 031.00 | 1 244 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 267 091.00 | 274 387.00 | | 267 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 736.00 | -7 296.00 | | -14 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214.00 | 1 432.00 | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 260 954.00 | 276 908.00 | | 260 954.00 |
DP Provisions pour risques | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 574.00 | 65 324.00 | | 56 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | 3 635.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 178.00 | 42 774.00 | | 33 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 321.00 | 31 631.00 | | 30 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 319.00 | 2 152.00 | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 853.00 | 145 518.00 | | 131 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 031.00 | 436 650.00 | | 407 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 276.00 | | 42 228.00 | 988 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 315.00 | 1 005 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 644.00 | 4 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 671.00 | 996 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 551.00 | | 2 355.00 | 7 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 204.00 | | 39 873.00 | 976 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 271.00 | 56 712.00 | 24 730.00 | 805 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 896.00 | 5 644.00 | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 371.00 | 55 816.00 | 19 085.00 | 799 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 575.00 | 27 755.00 | 28 820.00 | 56 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 815.00 | 53 295.00 | 4 520.00 | 57 815.00 |
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 853.00 | 103 033.00 | 28 820.00 | 131 853.00 |