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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 742.00 | 4 838.00 | 903.00 | 5 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 028.00 | 165 661.00 | 23 366.00 | 189 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 461.00 | 691 293.00 | 163 168.00 | 854 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 751.00 | 861 793.00 | 191 958.00 | 1 053 751.00 |
BT Marchandises | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BZ Autres créances | 37 534.00 | | 37 534.00 | 37 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CF Disponibilités | 335 757.00 | | 335 757.00 | 335 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 758.00 | | 446 758.00 | 446 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 509.00 | 861 793.00 | 638 716.00 | 1 500 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 104.00 | | | 259 104.00 |
DH Report à nouveau | | 252 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 673.00 | 6 749.00 | | 171 673.00 |
DL TOTAL (I) | 439 162.00 | 267 489.00 | | 439 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 787.00 | 87 224.00 | | 95 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 1 118.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 513.00 | 26 001.00 | | 50 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 190.00 | 31 189.00 | | 53 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 553.00 | 145 534.00 | | 199 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 716.00 | 413 023.00 | | 638 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 692.00 | | 69 061.00 | 1 009 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 002.00 | 1 053 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 002.00 | 1 043 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 430.00 | | 69 061.00 | 999 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 158.00 | 42 959.00 | 24 324.00 | 843 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | 1 202.00 | | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 521.00 | 41 757.00 | 24 324.00 | 839 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 787.00 | 40 356.00 | 55 430.00 | 95 787.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 473.00 | 52 953.00 | 4 520.00 | 57 473.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 553.00 | 144 123.00 | 55 430.00 | 199 553.00 |