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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 444.00 | 5 918.00 | 526.00 | 6 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 262.00 | 132 556.00 | 53 705.00 | 186 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 514.00 | 630 081.00 | 108 433.00 | 738 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 741.00 | 768 555.00 | 167 185.00 | 935 741.00 |
BT Marchandises | 70 835.00 | | 70 835.00 | 70 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BZ Autres créances | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
CF Disponibilités | 93 630.00 | | 93 630.00 | 93 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 153.00 | | 256 153.00 | 256 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 894.00 | 768 555.00 | 423 338.00 | 1 191 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 232 647.00 | 245 499.00 | | 232 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 740.00 | -12 851.00 | | 41 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 650.00 | 3 868.00 | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 285 423.00 | 244 900.00 | | 285 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 220.00 | 93 076.00 | | 44 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122.00 | 4 603.00 | | 4 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 682.00 | 41 360.00 | | 43 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 376.00 | 32 101.00 | | 32 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 986.00 | 3 819.00 | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 915.00 | 174 963.00 | | 137 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 338.00 | 419 863.00 | | 423 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 906.00 | | 24 204.00 | 931 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 369.00 | 935 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 369.00 | 924 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 942.00 | | 24 204.00 | 920 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 305.00 | 59 029.00 | 19 778.00 | 729 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | 627.00 | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 014.00 | 58 402.00 | 19 778.00 | 724 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 986.00 | 833.00 | 2 153.00 | 2 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 221.00 | 22 970.00 | 21 250.00 | 44 221.00 |
VI Groupe et associés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 123.00 | 70 870.00 | 5 253.00 | 76 123.00 |
VW T.V.A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 389.00 | 103 985.00 | 23 403.00 | 127 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |