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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 012.00 | 7 795.00 | 3 218.00 | 11 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 451.00 | 227 346.00 | 133 105.00 | 360 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 383.00 | 237 818.00 | 224 565.00 | 462 383.00 |
BP En cours de production de services | 183 958.00 | | 183 958.00 | 183 958.00 |
BT Marchandises | 152 976.00 | 18 299.00 | 134 676.00 | 152 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 279.00 | | 103 279.00 | 103 279.00 |
BZ Autres créances | 165 170.00 | | 165 170.00 | 165 170.00 |
CF Disponibilités | 196 128.00 | | 196 128.00 | 196 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 404.00 | 18 299.00 | 785 105.00 | 803 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 787.00 | 256 117.00 | 1 009 670.00 | 1 265 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 218 344.00 | 167 789.00 | | 218 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 882.00 | 50 555.00 | | 70 882.00 |
DL TOTAL (I) | 371 726.00 | 300 844.00 | | 371 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 315.00 | 180 234.00 | | 104 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 456.00 | | | 363 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 927.00 | 8 705.00 | | 47 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 544.00 | 118 335.00 | | 120 544.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 151 677.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 945.00 | 458 951.00 | | 637 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 670.00 | 759 795.00 | | 1 009 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 193.00 | | 5 189.00 | 457 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 673.00 | | 4 789.00 | 366 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 870.00 | | 400.00 | 17 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 192.00 | 37 624.00 | | 200 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 515.00 | 37 624.00 | | 197 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
UX Autres créances clients | 103 279.00 | | | 103 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VC Groupe et associés | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 261.00 | 44 845.00 | 33 416.00 | 78 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 982.00 | | | 142 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 613.00 | 270 342.00 | 18 270.00 | 288 613.00 |
VW T.V.A. | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 488.00 | 241 072.00 | 33 416.00 | 274 488.00 |