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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
AP Constructions | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 714.00 | 9 992.00 | 6 722.00 | 16 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 106.00 | 290 734.00 | 277 372.00 | 568 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 954.00 | 303 404.00 | 398 550.00 | 701 954.00 |
BP En cours de production de services | 172 323.00 | | 172 323.00 | 172 323.00 |
BT Marchandises | 122 653.00 | | 122 653.00 | 122 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 974.00 | 800.00 | 94 174.00 | 94 974.00 |
BZ Autres créances | 143 122.00 | | 143 122.00 | 143 122.00 |
CF Disponibilités | 504 007.00 | | 504 007.00 | 504 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 718.00 | 800.00 | 1 040 918.00 | 1 041 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 672.00 | 304 204.00 | 1 439 468.00 | 1 743 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 217 283.00 | 209 876.00 | | 217 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 527.00 | 47 406.00 | | 169 527.00 |
DL TOTAL (I) | 469 310.00 | 339 783.00 | | 469 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 843.00 | 440 153.00 | | 365 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -11.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 624.00 | 347 280.00 | | 377 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 5 087.00 | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 093.00 | 102 736.00 | | 199 093.00 |
EA Autres dettes | 23 255.00 | 130.00 | | 23 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 159.00 | 895 386.00 | | 970 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 468.00 | 1 235 168.00 | | 1 439 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 623.00 | 548 106.00 | | 344 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 044.00 | | 7 072.00 | 704 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 31 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 162.00 | 701 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 762.00 | 597 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 073.00 | | 7 072.00 | 599 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 172.00 | 94 532.00 | 7 300.00 | 216 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 494.00 | 94 532.00 | 7 300.00 | 213 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 946.00 | | 1 145.00 | 1 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 946.00 | | 1 145.00 | 1 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946.00 | | 1 145.00 | 1 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -247 912.00 | 247 912.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
UX Autres créances clients | 94 294.00 | 94 294.00 | | 94 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 430.00 | 342 430.00 | | 342 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 437.00 | | | 97 437.00 |
VP Divers | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 255.00 | 272 255.00 | | 272 255.00 |
VW T.V.A. | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 535.00 | 344 623.00 | 247 912.00 | 592 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 713.00 | 32 766.00 | | 20 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 645.00 | 180 938.00 | | 199 645.00 |
ST Autres comptes | 252 648.00 | 263 362.00 | | 252 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 923.00 | 134 999.00 | | 48 923.00 |
YT Sous‐traitance | 368 239.00 | 266 516.00 | | 368 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 975.00 | 2 391.00 | | 10 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 688.00 | 35 157.00 | | 31 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 026.00 | | | 438 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 926.00 | | | 443 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 455.00 | 845 815.00 | | 869 455.00 |