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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 558.00 | 8 886.00 | 3 672.00 | 12 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 532.00 | 263 470.00 | 111 062.00 | 374 532.00 |
AX Avances et acomptes | 56 948.00 | | 56 948.00 | 56 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 959.00 | 275 034.00 | 274 925.00 | 549 959.00 |
BP En cours de production de services | 142 420.00 | | 142 420.00 | 142 420.00 |
BT Marchandises | 98 033.00 | 18 299.00 | 79 734.00 | 98 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 298.00 | | 77 298.00 | 77 298.00 |
BZ Autres créances | 78 072.00 | | 78 072.00 | 78 072.00 |
CF Disponibilités | 533 162.00 | | 533 162.00 | 533 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 085.00 | 18 299.00 | 946 786.00 | 965 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 044.00 | 293 333.00 | 1 221 712.00 | 1 515 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 239 226.00 | 218 344.00 | | 239 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 373.00 | 70 882.00 | | 74 373.00 |
DL TOTAL (I) | 396 098.00 | 371 726.00 | | 396 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 601.00 | 104 315.00 | | 424 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 040.00 | 363 456.00 | | 261 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 269.00 | 47 927.00 | | 5 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 993.00 | 120 544.00 | | 116 993.00 |
EA Autres dettes | 17 711.00 | 1 704.00 | | 17 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 614.00 | 637 945.00 | | 825 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 712.00 | 1 009 670.00 | | 1 221 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 383.00 | | 87 575.00 | 462 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 462.00 | | 72 575.00 | 371 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 270.00 | | 15 000.00 | 18 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 817.00 | 37 215.00 | | 237 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 140.00 | 37 215.00 | | 235 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
UX Autres créances clients | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VC Groupe et associés | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 286.00 | 7 385.00 | 245 901.00 | 413 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 380.00 | | | 66 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 834.00 | 158 564.00 | 33 270.00 | 191 834.00 |
VW T.V.A. | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 573.00 | 158 671.00 | 245 901.00 | 564 573.00 |