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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
AP Constructions | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 109.00 | 7 010.00 | 9 099.00 | 16 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 400.00 | 206 484.00 | 363 916.00 | 570 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 044.00 | 216 171.00 | 487 872.00 | 704 044.00 |
BP En cours de production de services | 175 825.00 | | 175 825.00 | 175 825.00 |
BT Marchandises | 127 690.00 | | 127 690.00 | 127 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 395.00 | 1 945.00 | 109 450.00 | 111 395.00 |
BZ Autres créances | 81 814.00 | | 81 814.00 | 81 814.00 |
CF Disponibilités | 213 064.00 | | 213 064.00 | 213 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 241.00 | 1 945.00 | 747 295.00 | 749 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 285.00 | 218 117.00 | 1 235 168.00 | 1 453 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 209 876.00 | 243 598.00 | | 209 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 406.00 | 16 278.00 | | 47 406.00 |
DL TOTAL (I) | 339 782.00 | 342 376.00 | | 339 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 153.00 | 407 346.00 | | 440 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 279.00 | 301 077.00 | | 347 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 138.00 | | 5 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 735.00 | 98 865.00 | | 102 735.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 13 205.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 385.00 | 825 632.00 | | 895 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 168.00 | 1 168 009.00 | | 1 235 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 740.00 | 124 555.00 | | 212 740.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 872.00 | | 121 973.00 | 620 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 802.00 | 704 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 802.00 | 599 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 901.00 | | 121 973.00 | 515 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 231.00 | 101 050.00 | 12 110.00 | 127 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 554.00 | 101 050.00 | 12 110.00 | 124 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
UX Autres créances clients | 109 455.00 | 109 455.00 | | 109 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 153.00 | 104 788.00 | 335 365.00 | 440 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 581.00 | 230 260.00 | 32 321.00 | 262 581.00 |
VW T.V.A. | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 105.00 | 212 740.00 | 335 365.00 | 548 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 937.00 | | | 180 937.00 |
ST Autres comptes | 263 362.00 | | | 263 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 998.00 | | | 134 998.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
YT Sous‐traitance | 266 516.00 | | | 266 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 860.00 | | | 479 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 050.00 | | | 450 050.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 815.00 | | | 845 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |