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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
AP Constructions | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 714.00 | 12 568.00 | 4 146.00 | 16 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 133.00 | 343 743.00 | 270 390.00 | 614 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 981.00 | 358 989.00 | 388 992.00 | 747 981.00 |
BP En cours de production de services | 174 425.00 | | 174 425.00 | 174 425.00 |
BT Marchandises | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 183.00 | 800.00 | 68 382.00 | 69 183.00 |
BZ Autres créances | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CF Disponibilités | 786 840.00 | | 786 840.00 | 786 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 096 168.00 | 800.00 | 1 095 368.00 | 1 096 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 149.00 | 359 789.00 | 1 484 360.00 | 1 844 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 286 810.00 | 217 283.00 | | 286 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 390.00 | 169 527.00 | | 280 390.00 |
DL TOTAL (I) | 649 700.00 | 469 310.00 | | 649 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 775.00 | 365 843.00 | | 248 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 469.00 | 377 624.00 | | 460 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 4 344.00 | | 5 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 742.00 | 199 093.00 | | 99 742.00 |
EA Autres dettes | 20 370.00 | 23 255.00 | | 20 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 661.00 | 970 159.00 | | 834 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 360.00 | 1 439 468.00 | | 1 484 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 191.00 | 344 623.00 | | 214 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 413.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 954.00 | | 62 622.00 | 701 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 595.00 | 747 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 595.00 | 643 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 383.00 | | 62 622.00 | 597 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 404.00 | 71 107.00 | 15 523.00 | 303 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 726.00 | 71 107.00 | 15 523.00 | 300 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
UX Autres créances clients | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 775.00 | 88 775.00 | 160 000.00 | 248 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 366.00 | | | 93 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 333.00 | 125 333.00 | | 125 333.00 |
VW T.V.A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 191.00 | 214 191.00 | 160 000.00 | 374 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 266.00 | 20 713.00 | | 21 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 096.00 | 199 645.00 | | 191 096.00 |
ST Autres comptes | 255 193.00 | 252 648.00 | | 255 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 137.00 | 48 923.00 | | 138 137.00 |
YT Sous‐traitance | 448 918.00 | 368 239.00 | | 448 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 069.00 | 10 975.00 | | 3 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 335.00 | 31 688.00 | | 24 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 438 026.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 443 926.00 | | |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 343.00 | 869 455.00 | | 1 033 343.00 |