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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 104.00 | 4 057.00 | 9 046.00 | 13 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 796.00 | 120 496.00 | 382 300.00 | 502 796.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 872.00 | 127 231.00 | 493 641.00 | 620 872.00 |
BP En cours de production de services | 152 179.00 | | 152 179.00 | 152 179.00 |
BT Marchandises | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 530.00 | 1 945.00 | 63 584.00 | 65 530.00 |
BZ Autres créances | 178 792.00 | | 178 792.00 | 178 792.00 |
CF Disponibilités | 250 979.00 | | 250 979.00 | 250 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 313.00 | 1 945.00 | 674 367.00 | 676 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 186.00 | 129 177.00 | 1 168 009.00 | 1 297 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 243 598.00 | 239 226.00 | | 243 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 278.00 | 74 373.00 | | 16 278.00 |
DL TOTAL (I) | 342 376.00 | 396 098.00 | | 342 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 346.00 | 424 601.00 | | 407 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 077.00 | 261 040.00 | | 301 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 269.00 | | 5 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 865.00 | 116 993.00 | | 98 865.00 |
EA Autres dettes | 13 205.00 | 17 711.00 | | 13 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 632.00 | 825 614.00 | | 825 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 009.00 | 1 221 712.00 | | 1 168 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 555.00 | | | 124 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 959.00 | | 381 444.00 | 549 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 095.00 | 32 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 948.00 | 253 582.00 | 620 872.00 | 56 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 948.00 | 252 487.00 | 515 901.00 | 56 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 038.00 | | 381 298.00 | 444 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 270.00 | | 146.00 | 33 270.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 033.00 | 107 461.00 | 255 263.00 | 275 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 356.00 | 107 461.00 | 255 263.00 | 272 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 009.00 | 1 063.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 299.00 | 3 009.00 | 19 362.00 | 18 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 299.00 | 3 009.00 | 19 362.00 | 18 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 009.00 | 19 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
UX Autres créances clients | 63 390.00 | 63 390.00 | | 63 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 346.00 | 7 346.00 | 320 000.00 | 407 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 649.00 | 127 649.00 | | 127 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 805.00 | 247 484.00 | 32 321.00 | 279 805.00 |
VW T.V.A. | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 555.00 | 124 555.00 | 320 000.00 | 524 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 224.00 | | | 163 224.00 |
ST Autres comptes | 288 952.00 | | | 288 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 594.00 | | | 119 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
YT Sous‐traitance | 244 721.00 | | | 244 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 060.00 | | | 453 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 051.00 | | | 439 051.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 493.00 | | | 816 493.00 |