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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 299.00 | 38 479.00 | 1 820.00 | 40 299.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AP Constructions | 357 372.00 | 69 544.00 | 287 828.00 | 357 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 345.00 | 285 133.00 | 175 212.00 | 460 345.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 093.00 | 406 294.00 | 545 800.00 | 952 093.00 |
BP En cours de production de services | 57 237.00 | | 57 237.00 | 57 237.00 |
BT Marchandises | 442 725.00 | | 442 725.00 | 442 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 235.00 | 18 987.00 | 525 248.00 | 544 235.00 |
BZ Autres créances | 94 395.00 | | 94 395.00 | 94 395.00 |
CF Disponibilités | 363 327.00 | | 363 327.00 | 363 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 874.00 | 18 987.00 | 1 495 887.00 | 1 514 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 967.00 | 425 280.00 | 2 041 687.00 | 2 466 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 344.00 | 126 344.00 | | 126 344.00 |
DH Report à nouveau | 640 024.00 | 590 351.00 | | 640 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 863.00 | 57 673.00 | | 95 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 232.00 | 928 369.00 | | 1 016 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 171.00 | 156 134.00 | | 246 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 492.00 | 108 995.00 | | 126 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 529.00 | 537 960.00 | | 555 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 262.00 | 102 372.00 | | 97 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 455.00 | 905 461.00 | | 1 025 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 687.00 | 1 833 830.00 | | 2 041 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 342.00 | 717 342.00 | | 790 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 919 964.00 | | 3 919 964.00 | 3 919 964.00 |
FG Production vendue services | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 758.00 | | 3 924 758.00 | 3 924 758.00 |
FM Production stockée | | | -4 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 561 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 593.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 722.00 | 5 264.00 | | 12 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882.00 | 17 682.00 | | 3 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 20 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 382.00 | 37 682.00 | | 7 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 699.00 | 703.00 | | 12 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 659.00 | 9 407.00 | | 3 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 358.00 | 10 110.00 | | 16 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 976.00 | 27 572.00 | | -8 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 120.00 | -34 058.00 | | -54 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 087.00 | 3 711 144.00 | | 3 941 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 223.00 | 3 653 471.00 | | 3 845 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 863.00 | 57 673.00 | | 95 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 433.00 | 32 107.00 | | 33 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 563.00 | | 370 275.00 | 648 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 667.00 | 16 077.00 | 952 093.00 | 50 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 667.00 | 16 077.00 | 832 131.00 | 50 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 716.00 | | | 78 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 600.00 | | 359 275.00 | 539 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 247.00 | | 11 000.00 | 30 247.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 895.00 | 51 817.00 | 12 418.00 | 366 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 348.00 | 8 131.00 | | 30 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 546.00 | 43 687.00 | 12 418.00 | 336 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 393.00 | 7 593.00 | | 11 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 393.00 | 7 593.00 | | 11 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 393.00 | 7 593.00 | | 11 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 593.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 529.00 | 555 529.00 | | 555 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
UX Autres créances clients | 500 729.00 | | | 500 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 172.00 | 61 058.00 | 125 222.00 | 246 172.00 |
VI Groupe et associés | 126 492.00 | 76 492.00 | 50 000.00 | 126 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 305.00 | | | 67 305.00 |
VP Divers | 287.00 | | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 232.00 | 688 232.00 | | 688 232.00 |
VW T.V.A. | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 455.00 | 790 342.00 | 175 222.00 | 1 025 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 905.00 | 11 309.00 | | 4 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 821.00 | 6 120.00 | | 6 821.00 |
ST Autres comptes | 421 364.00 | 381 828.00 | | 421 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 631.00 | 44 306.00 | | 96 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 997.00 | 106 996.00 | | 115 997.00 |
YT Sous‐traitance | 197 386.00 | 200 873.00 | | 197 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 462.00 | 5 743.00 | | 5 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 367.00 | 17 052.00 | | 10 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 800.00 | 605 727.00 | | 549 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 087.00 | 439 018.00 | | 486 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 202.00 | 633 128.00 | | 722 202.00 |