| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 704.00 | 41 066.00 | 5 638.00 | 46 704.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AP Constructions | 380 274.00 | 98 389.00 | 281 885.00 | 380 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 884.00 | 15 620.00 | 22 264.00 | 37 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 555.00 | 353 649.00 | 130 906.00 | 484 555.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 169.00 | 508 724.00 | 520 445.00 | 1 029 169.00 |
BP En cours de production de services | 75 311.00 | | 75 311.00 | 75 311.00 |
BT Marchandises | 504 285.00 | | 504 285.00 | 504 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 421.00 | 59 616.00 | 504 805.00 | 564 421.00 |
BZ Autres créances | 67 141.00 | | 67 141.00 | 67 141.00 |
CF Disponibilités | 459 913.00 | | 459 913.00 | 459 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 278.00 | 59 616.00 | 1 618 661.00 | 1 678 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 447.00 | 568 341.00 | 2 139 106.00 | 2 707 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 344.00 | 126 344.00 | | 126 344.00 |
DG Autres réserves | 741 460.00 | | | 741 460.00 |
DH Report à nouveau | | 711 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 885.00 | 60 772.00 | | 64 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 689.00 | 1 053 004.00 | | 1 086 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 524.00 | 199 458.00 | | 181 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 870.00 | 96 342.00 | | 80 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 827.00 | 598 836.00 | | 621 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 870.00 | 102 964.00 | | 93 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 417.00 | 997 601.00 | | 1 052 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 106.00 | 2 050 605.00 | | 2 139 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 274.00 | 754 043.00 | | 913 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 014 491.00 | | 4 014 491.00 | 4 014 491.00 |
FG Production vendue services | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 141.00 | | 4 019 141.00 | 4 019 141.00 |
FM Production stockée | | | 22 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 617 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 007.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 564.00 | 15 297.00 | | 26 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 2 413.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 2 413.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | 1 318.00 | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | 1 318.00 | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 880.00 | 1 094.00 | | -3 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 169.00 | 4 581.00 | | -2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 903.00 | 3 883 854.00 | | 4 075 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 018.00 | 3 823 082.00 | | 4 011 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 885.00 | 60 772.00 | | 64 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 178.00 | 36 126.00 | | 38 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 473.00 | | 61 696.00 | 967 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 716.00 | | 6 405.00 | 78 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 510.00 | | 55 203.00 | 847 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 247.00 | | 88.00 | 41 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 272.00 | 49 452.00 | | 459 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 441.00 | 1 624.00 | | 39 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 831.00 | 47 828.00 | | 419 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 543.00 | 20 007.00 | 3 934.00 | 43 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 543.00 | 20 007.00 | 3 934.00 | 43 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 543.00 | 20 007.00 | 3 934.00 | 43 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 007.00 | 3 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 827.00 | 621 827.00 | | 621 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
UX Autres créances clients | 400 257.00 | 400 257.00 | | 400 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 165.00 | 164 165.00 | | 164 165.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 524.00 | 42 382.00 | 120 518.00 | 181 524.00 |
VI Groupe et associés | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 286.00 | 675 286.00 | | 675 286.00 |
VW T.V.A. | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 092.00 | 838 949.00 | 120 518.00 | 978 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 732.00 | 5 267.00 | | 10 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 529.00 | 6 120.00 | | 8 529.00 |
ST Autres comptes | 434 945.00 | 408 410.00 | | 434 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 213.00 | 96 874.00 | | 102 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 947.00 | 84 972.00 | | 53 947.00 |
YT Sous‐traitance | 215 448.00 | 197 344.00 | | 215 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 932.00 | 6 458.00 | | 7 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 664.00 | 11 725.00 | | 18 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 800.00 | 545 699.00 | | 544 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 779.00 | 398 770.00 | | 389 779.00 |
ZE Dividendes | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 934.00 | 708 749.00 | | 764 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |