| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 704.00 | 45 648.00 | 1 056.00 | 46 704.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AP Constructions | 391 383.00 | 127 982.00 | 263 401.00 | 391 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 884.00 | 25 519.00 | 12 365.00 | 37 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 022.00 | 412 899.00 | 98 123.00 | 511 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 745.00 | 612 047.00 | 454 698.00 | 1 066 745.00 |
BP En cours de production de services | 66 068.00 | | 66 068.00 | 66 068.00 |
BT Marchandises | 562 794.00 | | 562 794.00 | 562 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 506.00 | 71 830.00 | 591 675.00 | 663 506.00 |
BZ Autres créances | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
CF Disponibilités | 914 795.00 | | 914 795.00 | 914 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 742.00 | 71 830.00 | 2 163 912.00 | 2 235 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 488.00 | 683 877.00 | 2 618 610.00 | 3 302 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 344.00 | 126 344.00 | | 126 344.00 |
DG Autres réserves | 810 374.00 | 781 345.00 | | 810 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 086.00 | 66 029.00 | | 100 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 804.00 | 1 127 719.00 | | 1 190 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 406.00 | 139 143.00 | | 408 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 753.00 | 54 090.00 | | 46 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 318.00 | 70 601.00 | | 59 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 964.00 | 668 784.00 | | 791 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 365.00 | 101 664.00 | | 121 365.00 |
EA Autres dettes | | 8 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 427 806.00 | 1 042 936.00 | | 1 427 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 610.00 | 2 170 655.00 | | 2 618 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 734.00 | 946 658.00 | | 1 061 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 540 102.00 | | 4 540 102.00 | 4 540 102.00 |
FG Production vendue services | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550 732.00 | | 4 550 732.00 | 4 550 732.00 |
FM Production stockée | | | -11 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 032 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 195.00 | |
GE Autres charges | | | 25 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 457.00 | 10 569.00 | | 14 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | 100.00 | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | 9 662.00 | | 1 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 971.00 | 3 870.00 | | 23 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 971.00 | 13 016.00 | | 23 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 798.00 | -3 354.00 | | -22 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 189.00 | 18 548.00 | | 32 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 506.00 | 4 219 904.00 | | 4 579 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 420.00 | 4 153 875.00 | | 4 479 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 086.00 | 66 029.00 | | 100 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 752.00 | 35 913.00 | | 17 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 244.00 | | 35 501.00 | 1 031 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 121.00 | | | 85 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 788.00 | | 35 501.00 | 904 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 490.00 | 50 557.00 | | 561 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 357.00 | 2 291.00 | | 43 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 133.00 | 48 266.00 | | 518 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 618.00 | 32 195.00 | 24 983.00 | 64 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 618.00 | 32 195.00 | 24 983.00 | 64 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 618.00 | 32 195.00 | 24 983.00 | 64 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 195.00 | 24 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 964.00 | 791 964.00 | | 791 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
UX Autres créances clients | 499 038.00 | 499 038.00 | | 499 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 468.00 | 164 468.00 | | 164 468.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 406.00 | 42 334.00 | 141 933.00 | 223 406.00 |
VI Groupe et associés | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 823.00 | | | 304 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 680.00 | 728 680.00 | | 728 680.00 |
VW T.V.A. | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 488.00 | 1 002 416.00 | 326 933.00 | 1 368 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 552.00 | 3 995.00 | | 9 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 605.00 | 7 767.00 | | 8 605.00 |
ST Autres comptes | 446 875.00 | 451 438.00 | | 446 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 606.00 | 97 839.00 | | 120 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 718.00 | 28 185.00 | | 5 718.00 |
YT Sous‐traitance | 221 325.00 | 204 172.00 | | 221 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 973.00 | 4 562.00 | | 7 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 227.00 | 8 061.00 | | 8 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 779.00 | 12 056.00 | | 17 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 607.00 | 556 892.00 | | 622 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 208.00 | 440 818.00 | | 482 208.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 384.00 | 765 778.00 | | 805 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |