| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 704.00 | 43 357.00 | 3 347.00 | 46 704.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AP Constructions | 380 274.00 | 113 076.00 | 267 198.00 | 380 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 884.00 | 20 570.00 | 17 315.00 | 37 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 630.00 | 384 488.00 | 102 142.00 | 486 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 244.00 | 561 490.00 | 469 754.00 | 1 031 244.00 |
BP En cours de production de services | 77 926.00 | | 77 926.00 | 77 926.00 |
BT Marchandises | 519 803.00 | | 519 803.00 | 519 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720 897.00 | 64 618.00 | 656 279.00 | 720 897.00 |
BZ Autres créances | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
CF Disponibilités | 408 383.00 | | 408 383.00 | 408 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 518.00 | 64 618.00 | 1 700 901.00 | 1 765 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 763.00 | 626 108.00 | 2 170 655.00 | 2 796 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 344.00 | 126 344.00 | | 126 344.00 |
DG Autres réserves | 781 345.00 | 741 460.00 | | 781 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 029.00 | 64 885.00 | | 66 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 719.00 | 1 086 689.00 | | 1 127 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 143.00 | 181 524.00 | | 139 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 090.00 | 80 870.00 | | 54 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 601.00 | 74 325.00 | | 70 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 784.00 | 621 827.00 | | 668 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 664.00 | 93 870.00 | | 101 664.00 |
EA Autres dettes | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 936.00 | 1 052 417.00 | | 1 042 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 655.00 | 2 139 106.00 | | 2 170 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 658.00 | 913 274.00 | | 946 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 189 344.00 | | 4 189 344.00 | 4 189 344.00 |
FG Production vendue services | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196 081.00 | | 4 196 081.00 | 4 196 081.00 |
FM Production stockée | | | 2 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 714 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 569.00 | 26 564.00 | | 10 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 80.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 662.00 | 80.00 | | 9 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 870.00 | 3 960.00 | | 3 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 016.00 | 3 960.00 | | 13 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 354.00 | -3 880.00 | | -3 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 548.00 | -2 169.00 | | 18 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 904.00 | 4 075 903.00 | | 4 219 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 875.00 | 4 011 018.00 | | 4 153 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 029.00 | 64 885.00 | | 66 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 913.00 | 38 178.00 | | 35 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 169.00 | | 11 637.00 | 1 029 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 562.00 | 1 031 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 562.00 | 904 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 121.00 | | | 85 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 713.00 | | 11 637.00 | 902 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 724.00 | 53 182.00 | 416.00 | 508 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 066.00 | 2 291.00 | | 41 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 659.00 | 50 891.00 | 416.00 | 467 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 616.00 | 5 002.00 | | 59 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 616.00 | 5 002.00 | | 59 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 616.00 | 5 002.00 | | 59 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 002.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 784.00 | 668 784.00 | | 668 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
UX Autres créances clients | 565 387.00 | 565 387.00 | | 565 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 510.00 | 155 510.00 | | 155 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 143.00 | 42 864.00 | 89 333.00 | 139 143.00 |
VI Groupe et associés | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 142.00 | 796 142.00 | | 796 142.00 |
VW T.V.A. | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 335.00 | 876 056.00 | 89 333.00 | 972 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | 10 732.00 | | 3 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 767.00 | 8 529.00 | | 7 767.00 |
ST Autres comptes | 451 438.00 | 434 945.00 | | 451 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 839.00 | 102 213.00 | | 97 839.00 |
YT Sous‐traitance | 204 172.00 | 215 448.00 | | 204 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 562.00 | 3 799.00 | | 4 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 061.00 | 7 932.00 | | 8 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 056.00 | 18 664.00 | | 12 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 892.00 | 544 800.00 | | 556 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 818.00 | 389 779.00 | | 440 818.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 778.00 | 764 934.00 | | 765 778.00 |