| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 724.00 | 47 053.00 | 2 671.00 | 49 724.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AP Constructions | 440 184.00 | 146 422.00 | 293 761.00 | 440 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 884.00 | 30 468.00 | 7 416.00 | 37 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 462.00 | 439 697.00 | 86 765.00 | 526 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 006.00 | 663 640.00 | 470 366.00 | 1 134 006.00 |
BP En cours de production de services | 52 547.00 | | 52 547.00 | 52 547.00 |
BT Marchandises | 621 115.00 | 24 686.00 | 596 429.00 | 621 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 997 831.00 | 78 046.00 | 919 784.00 | 997 831.00 |
BZ Autres créances | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
CF Disponibilités | 682 778.00 | | 682 778.00 | 682 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 381.00 | 102 732.00 | 2 278 649.00 | 2 381 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 388.00 | 766 373.00 | 2 749 015.00 | 3 515 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 344.00 | 126 344.00 | | 126 344.00 |
DG Autres réserves | 858 460.00 | 810 374.00 | | 858 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 777.00 | 100 086.00 | | 218 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 581.00 | 1 190 804.00 | | 1 357 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 759.00 | 408 406.00 | | 219 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 331.00 | 46 753.00 | | 31 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 004.00 | 59 318.00 | | 153 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 289.00 | 791 964.00 | | 848 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 700.00 | 121 365.00 | | 136 700.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 434.00 | 1 427 806.00 | | 1 391 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 015.00 | 2 618 610.00 | | 2 749 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 427.00 | 1 169 651.00 | | 1 226 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 773 611.00 | | 5 773 611.00 | 5 773 611.00 |
FG Production vendue services | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 777 316.00 | | 5 777 316.00 | 5 777 316.00 |
FM Production stockée | | | -13 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 845 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 896 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 732.00 | |
GE Autres charges | | | 28 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 062.00 | 14 457.00 | | 4 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 354.00 | | | 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 045.00 | 1 173.00 | | 3 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 045.00 | 1 173.00 | | 3 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 659.00 | 23 971.00 | | 7 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 659.00 | 23 971.00 | | 7 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 613.00 | -22 798.00 | | -4 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 192.00 | 32 189.00 | | 70 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 981.00 | 4 579 506.00 | | 5 848 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630 205.00 | 4 479 420.00 | | 5 630 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 777.00 | 100 086.00 | | 218 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 752.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 745.00 | | 67 261.00 | 1 066 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 121.00 | | 3 020.00 | 85 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 289.00 | | 64 241.00 | 940 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 047.00 | 51 593.00 | | 612 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 648.00 | 1 406.00 | | 45 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 400.00 | 50 187.00 | | 566 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 686.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 830.00 | 78 046.00 | 71 830.00 | 71 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 830.00 | 102 732.00 | 71 830.00 | 71 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 830.00 | 102 732.00 | 71 830.00 | 71 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 732.00 | 71 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 289.00 | 848 289.00 | | 848 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
UX Autres créances clients | 865 180.00 | 865 180.00 | | 865 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 651.00 | 132 651.00 | | 132 651.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 759.00 | 54 751.00 | 158 601.00 | 219 759.00 |
VI Groupe et associés | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -188 648.00 | | | -188 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 677.00 | 1 061 677.00 | | 1 061 677.00 |
VW T.V.A. | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 430.00 | 1 073 422.00 | 158 601.00 | 1 238 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 466.00 | 9 552.00 | | 5 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 093.00 | 8 605.00 | | 12 093.00 |
ST Autres comptes | 487 563.00 | 446 875.00 | | 487 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 946.00 | 120 606.00 | | 136 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 718.00 | | |
YT Sous‐traitance | 275 306.00 | 221 325.00 | | 275 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 973.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 489.00 | 8 227.00 | | 4 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 955.00 | 17 779.00 | | 9 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 798 274.00 | 622 607.00 | | 798 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 685 200.00 | 482 208.00 | | 685 200.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 908.00 | 805 384.00 | | 911 908.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |