| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 299.00 | 39 441.00 | 858.00 | 40 299.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AP Constructions | 357 372.00 | 84 842.00 | 272 530.00 | 357 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 000.00 | 321 851.00 | 155 149.00 | 477 000.00 |
AX Avances et acomptes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 023.00 | 459 272.00 | 510 751.00 | 970 023.00 |
BP En cours de production de services | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
BT Marchandises | 455 653.00 | | 455 653.00 | 455 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 333.00 | 43 543.00 | 535 790.00 | 579 333.00 |
BZ Autres créances | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
CF Disponibilités | 458 833.00 | | 458 833.00 | 458 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 398.00 | 43 543.00 | 1 539 855.00 | 1 583 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 421.00 | 502 816.00 | 2 050 605.00 | 2 553 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 344.00 | 126 344.00 | | 126 344.00 |
DH Report à nouveau | 711 887.00 | 640 024.00 | | 711 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 772.00 | 95 863.00 | | 60 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 004.00 | 1 016 232.00 | | 1 053 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 458.00 | 246 171.00 | | 199 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 342.00 | 126 492.00 | | 96 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 836.00 | 555 529.00 | | 598 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 964.00 | 97 262.00 | | 102 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 601.00 | 1 025 455.00 | | 997 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 605.00 | 2 041 687.00 | | 2 050 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 043.00 | 790 342.00 | | 754 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 863 256.00 | | 3 863 256.00 | 3 863 256.00 |
FG Production vendue services | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 868 005.00 | | 3 868 005.00 | 3 868 005.00 |
FM Production stockée | | | -4 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 297.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 492 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 297.00 | 12 722.00 | | 15 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413.00 | 3 882.00 | | 2 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | 7 382.00 | | 2 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 12 699.00 | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 16 358.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | -8 976.00 | | 1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | -54 120.00 | | 4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 854.00 | 3 941 087.00 | | 3 883 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 082.00 | 3 845 223.00 | | 3 823 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 772.00 | 95 863.00 | | 60 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 126.00 | 33 433.00 | | 36 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 093.00 | | 17 930.00 | 952 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 716.00 | | | 78 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 131.00 | | 17 930.00 | 832 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 294.00 | 52 979.00 | | 406 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 479.00 | 962.00 | | 38 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 815.00 | 52 016.00 | | 367 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 987.00 | 24 557.00 | | 18 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 987.00 | 24 557.00 | | 18 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 987.00 | 24 557.00 | | 18 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 836.00 | 598 836.00 | | 598 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
UX Autres créances clients | 525 206.00 | | | 525 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 458.00 | 36 738.00 | 126 450.00 | 199 458.00 |
VI Groupe et associés | 96 342.00 | 15 505.00 | 80 837.00 | 96 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 455.00 | 652 455.00 | | 652 455.00 |
VW T.V.A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 601.00 | 754 043.00 | 207 287.00 | 997 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 267.00 | 4 905.00 | | 5 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 120.00 | 6 821.00 | | 6 120.00 |
ST Autres comptes | 408 410.00 | 421 364.00 | | 408 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 874.00 | 96 631.00 | | 96 874.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 972.00 | 115 997.00 | | 84 972.00 |
YT Sous‐traitance | 197 344.00 | 197 386.00 | | 197 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 458.00 | 5 462.00 | | 6 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 725.00 | 10 367.00 | | 11 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 699.00 | 549 800.00 | | 545 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 770.00 | 415 354.00 | | 398 770.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 749.00 | 722 202.00 | | 708 749.00 |