| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 444.00 | 45 983.00 | 6 461.00 | 52 444.00 |
AN Terrains | 472 905.00 | 30 992.00 | 441 913.00 | 472 905.00 |
AP Constructions | 5 743 355.00 | 3 364 104.00 | 2 379 250.00 | 5 743 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 619.00 | 135 682.00 | 74 937.00 | 210 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 473 180.00 | 3 608 553.00 | 12 864 626.00 | 16 473 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 072.00 | | 825 072.00 | 825 072.00 |
BZ Autres créances | 16 375 973.00 | | 16 375 973.00 | 16 375 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 150 000.00 | | 23 150 000.00 | 23 150 000.00 |
CF Disponibilités | 4 834 399.00 | | 4 834 399.00 | 4 834 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 191 643.00 | | 45 191 643.00 | 45 191 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 664 823.00 | 3 608 553.00 | 58 056 270.00 | 61 664 823.00 |
CU Autres participations | 9 939 563.00 | | 9 939 563.00 | 9 939 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 325 155.00 | 6 325 155.00 | | 6 325 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 38 006 500.00 | 33 030 500.00 | | 38 006 500.00 |
DH Report à nouveau | 323.00 | 1 106.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 602 220.00 | 5 975 217.00 | | 5 602 220.00 |
DL TOTAL (I) | 50 484 200.00 | 45 881 979.00 | | 50 484 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 230.00 | 33 000.00 | | 100 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 230.00 | 33 000.00 | | 100 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 2 122.00 | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 703 551.00 | 6 874 982.00 | | 6 703 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 419.00 | 16 711.00 | | 91 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 925.00 | 858 354.00 | | 666 925.00 |
EA Autres dettes | | 15 893.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 802.00 | 857.00 | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 465 288.00 | 7 768 920.00 | | 7 465 288.00 |
ED (V) | 6 551.00 | 521.00 | | 6 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 056 270.00 | 53 684 420.00 | | 58 056 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 067 699.00 | | 9 067 699.00 | 9 067 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 067 699.00 | | 9 067 699.00 | 9 067 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 113 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 847 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 456 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 430 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 551.00 | 493 726.00 | | 166 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 709.00 | 509 400.00 | | 166 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 982.00 | | | 92 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 727.00 | 509 400.00 | | 73 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 901 929.00 | 3 029 736.00 | | 2 901 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 025 470.00 | 12 608 028.00 | | 12 025 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 249.00 | 6 632 811.00 | | 6 423 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 602 220.00 | 5 975 217.00 | | 5 602 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 209 126.00 | | 266 601.00 | 16 209 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 962 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546.00 | 16 473 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546.00 | 6 458 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 156.00 | | 4 289.00 | 48 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 198 906.00 | | 262 312.00 | 6 198 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 962 064.00 | | | 9 962 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355 705.00 | 255 395.00 | 2 546.00 | 3 355 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 221.00 | 5 763.00 | | 40 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315 484.00 | 249 632.00 | 2 546.00 | 3 315 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 100 230.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 100 230.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | 33 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 419.00 | 91 419.00 | | 91 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 121.00 | 270 507.00 | | 377 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 991.00 | 107 638.00 | | 143 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 825 073.00 | | | 825 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
VC Groupe et associés | 14 616 518.00 | | | 14 616 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 6 703 551.00 | | | 6 703 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570 891.00 | | | 1 570 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 361.00 | 20 139.00 | | 21 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 552.00 | | | 166 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 207 244.00 | 3 091 022.00 | 14 116 222.00 | 17 207 244.00 |
VW T.V.A. | 124 453.00 | 124 453.00 | | 124 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 465 289.00 | 617 550.00 | | 7 465 289.00 |