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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 507.00 | 65 305.00 | 10 202.00 | 75 507.00 |
AN Terrains | 638 811.00 | 49 503.00 | 589 308.00 | 638 811.00 |
AP Constructions | 9 377 059.00 | 4 578 694.00 | 4 798 364.00 | 9 377 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 343.00 | 197 517.00 | 67 826.00 | 265 343.00 |
AX Avances et acomptes | 53 337.00 | | 53 337.00 | 53 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 830.00 | | 72 830.00 | 72 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 755 961.00 | 4 922 810.00 | 16 833 152.00 | 21 755 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 708.00 | | 491 708.00 | 491 708.00 |
BZ Autres créances | 20 796 701.00 | | 20 796 701.00 | 20 796 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 535 217.00 | | 29 535 217.00 | 29 535 217.00 |
CF Disponibilités | 7 384 577.00 | | 7 384 577.00 | 7 384 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 228 986.00 | | 58 228 986.00 | 58 228 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 409 811.00 | | 409 811.00 | 409 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 394 758.00 | 4 922 810.00 | 75 471 949.00 | 80 394 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 244 901.00 | | | 20 244 901.00 |
CU Autres participations | 11 241 283.00 | | 11 241 283.00 | 11 241 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 325 155.00 | | | 6 325 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 56 850 000.00 | | | 56 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 557 273.00 | | | 5 557 273.00 |
DL TOTAL (I) | 69 290 787.00 | | | 69 290 787.00 |
DP Provisions pour risques | 463 534.00 | | | 463 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 510 842.00 | | | 2 510 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 974 376.00 | | | 2 974 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 742.00 | | | 975 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 393.00 | | | 156 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070 591.00 | | | 2 070 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 780.00 | | | 3 206 780.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 471 949.00 | | | 75 471 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 968.00 | | | 2 214 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 676 485.00 | | 4 676 485.00 | 4 676 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 485.00 | | 4 676 485.00 | 4 676 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 713 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 435.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 628 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 501 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 646 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 762 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 897.00 | | | 197 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 371 057.00 | | | 2 371 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 673 101.00 | | | 2 673 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 044 164.00 | | | 5 044 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 564 566.00 | | | 2 564 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564 891.00 | | | 2 564 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 479 273.00 | | | 2 479 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684 156.00 | | | 1 684 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 307 501.00 | | | 13 307 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 750 228.00 | | | 7 750 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 557 273.00 | | | 5 557 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 277 881.00 | | 600 081.00 | 21 277 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 314 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 131.00 | 27 870.00 | 21 755 961.00 | 94 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 131.00 | 27 870.00 | 10 366 341.00 | 94 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 938 276.00 | | 550 066.00 | 9 938 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 264 098.00 | | 50 015.00 | 11 264 098.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 94 131.00 | | | 94 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609 035.00 | 341 435.00 | 27 660.00 | 4 609 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 147.00 | 15 158.00 | | 50 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 558 887.00 | 326 278.00 | 27 660.00 | 4 558 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 174 373.00 | 2 974 376.00 | 3 174 373.00 | 3 174 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 174 373.00 | 2 974 376.00 | 3 174 373.00 | 3 174 373.00 |
UG ‐ Financières | | 409 811.00 | 501 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 564 566.00 | 2 673 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 393.00 | 156 393.00 | | 156 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 550.00 | 259 049.00 | | 413 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 534.00 | 67 827.00 | | 172 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 401 069.00 | 1 401 069.00 | | 1 401 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 491 708.00 | 491 708.00 | | 491 708.00 |
VB T. V. A. | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VC Groupe et associés | 13 707 341.00 | | 13 707 341.00 | 13 707 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 137.00 | 201 389.00 | 727 748.00 | 929 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 738.00 | | | 198 738.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 926.00 | 10 221.00 | | 13 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 075 005.00 | 538 519.00 | 6 536 486.00 | 7 075 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 783.00 | 19 709.00 | 1 074.00 | 20 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 309 192.00 | 1 064 291.00 | 20 244 901.00 | 21 309 192.00 |
VW T.V.A. | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 780.00 | 2 214 968.00 | 728 898.00 | 3 206 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |