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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 507.00 | 50 147.00 | 25 359.00 | 75 507.00 |
AN Terrains | 638 811.00 | 46 819.00 | 591 991.00 | 638 811.00 |
AP Constructions | 8 904 422.00 | 4 285 062.00 | 4 619 360.00 | 8 904 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 120.00 | 195 215.00 | 73 905.00 | 269 120.00 |
AX Avances et acomptes | 94 130.00 | | 94 130.00 | 94 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 277 881.00 | 4 609 034.00 | 16 668 846.00 | 21 277 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 302.00 | | 261 302.00 | 261 302.00 |
BZ Autres créances | 34 477 121.00 | | 34 477 121.00 | 34 477 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 483 157.00 | | 26 483 157.00 | 26 483 157.00 |
CF Disponibilités | 2 242 940.00 | | 2 242 940.00 | 2 242 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 483 086.00 | | 63 483 086.00 | 63 483 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 501 272.00 | | 501 272.00 | 501 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 262 239.00 | 4 609 034.00 | 80 653 204.00 | 85 262 239.00 |
CU Autres participations | 11 241 283.00 | | 11 241 283.00 | 11 241 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 325 155.00 | 6 325 155.00 | | 6 325 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 54 650 000.00 | 52 050 000.00 | | 54 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 060.00 | 1 232.00 | | 21 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187 297.00 | 2 619 827.00 | | 2 187 297.00 |
DL TOTAL (I) | 63 733 513.00 | 61 546 215.00 | | 63 733 513.00 |
DP Provisions pour risques | 501 272.00 | 388 424.00 | | 501 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 673 101.00 | 1 916 200.00 | | 2 673 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 174 373.00 | 2 304 624.00 | | 3 174 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 197.00 | 1 381 241.00 | | 1 129 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 318 035.00 | 299 494.00 | | 11 318 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 869.00 | 191 914.00 | | 70 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 701.00 | 586 590.00 | | 566 701.00 |
EA Autres dettes | | 19 851.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 726.00 | 12 981.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 087 531.00 | 2 492 074.00 | | 13 087 531.00 |
ED (V) | 657 786.00 | | | 657 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 653 204.00 | 66 342 914.00 | | 80 653 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 817 940.00 | | 3 817 940.00 | 3 817 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 940.00 | | 3 817 940.00 | 3 817 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 957 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 496.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 981 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 388 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 501 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 646 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 760 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | 58.00 | | 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 916 200.00 | 1 432 022.00 | | 1 916 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922 944.00 | 1 432 080.00 | | 1 922 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | 1 825 500.00 | | 1 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 673 101.00 | 1 916 200.00 | | 2 673 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674 502.00 | 3 741 923.00 | | 2 674 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751 558.00 | -2 309 842.00 | | -751 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 348.00 | 905 670.00 | | -178 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 946 487.00 | 10 650 829.00 | | 8 946 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 759 189.00 | 8 031 001.00 | | 6 759 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 187 297.00 | 2 619 827.00 | | 2 187 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 253 826.00 | | 120 204.00 | 21 253 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 11 264 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 448.00 | 38 701.00 | 21 277 881.00 | 57 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 715.00 | 75 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 448.00 | 22 726.00 | 9 938 276.00 | 57 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 520.00 | | 9 702.00 | 81 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 908 263.00 | | 110 187.00 | 9 908 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 264 043.00 | | 315.00 | 11 264 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 303 614.00 | 342 497.00 | 37 076.00 | 4 303 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 358.00 | 14 505.00 | 15 715.00 | 51 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252 256.00 | 327 992.00 | 21 361.00 | 4 252 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 304 624.00 | 3 174 373.00 | 2 304 624.00 | 2 304 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304 624.00 | 3 174 373.00 | 2 304 624.00 | 2 304 624.00 |
UG ‐ Financières | | 501 272.00 | 388 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 673 101.00 | 1 916 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 930.00 | 237 153.00 | | 357 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 296.00 | 70 659.00 | | 146 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 261 303.00 | 261 303.00 | | 261 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VC Groupe et associés | 27 630 688.00 | | 27 630 688.00 | 27 630 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 208.00 | 200 589.00 | 806 342.00 | 1 128 208.00 |
VI Groupe et associés | 11 318 036.00 | | | 11 318 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 612.00 | | | 197 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439 439.00 | 1 439 439.00 | | 1 439 439.00 |
VP Divers | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 2 270.00 | | 4 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365 056.00 | 488 958.00 | 4 876 098.00 | 5 365 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 756 989.00 | 2 250 202.00 | 32 506 786.00 | 34 756 989.00 |
VW T.V.A. | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 087 532.00 | 642 743.00 | 806 342.00 | 13 087 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |