| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 110.00 | 51 962.00 | 13 148.00 | 65 110.00 |
AN Terrains | 478 027.00 | 39 328.00 | 438 700.00 | 478 027.00 |
AP Constructions | 6 610 453.00 | 3 748 156.00 | 2 862 297.00 | 6 610 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 056.00 | 185 979.00 | 55 077.00 | 241 056.00 |
AX Avances et acomptes | 490 012.00 | | 490 012.00 | 490 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 305 492.00 | 4 057 215.00 | 13 248 277.00 | 17 305 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 572.00 | | 212 572.00 | 212 572.00 |
BZ Autres créances | 24 586 185.00 | | 24 586 185.00 | 24 586 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 153 712.00 | | 23 153 712.00 | 23 153 712.00 |
CF Disponibilités | 1 226 107.00 | | 1 226 107.00 | 1 226 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 198 961.00 | | 49 198 961.00 | 49 198 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 338 513.00 | | 338 513.00 | 338 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 842 967.00 | 4 057 215.00 | 62 785 752.00 | 66 842 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 727 623.00 | | | 23 727 623.00 |
CU Autres participations | 9 366 283.00 | | 9 366 283.00 | 9 366 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 325 155.00 | | | 6 325 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 45 830 000.00 | | | 45 830 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 718 218.00 | | | 6 718 218.00 |
DL TOTAL (I) | 59 426 388.00 | | | 59 426 388.00 |
DP Provisions pour risques | 338 513.00 | | | 338 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 432 022.00 | | | 1 432 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 770 535.00 | | | 1 770 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 401.00 | | | 500 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 787.00 | | | 161 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 730.00 | | | 592 730.00 |
EA Autres dettes | 332 731.00 | | | 332 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 913.00 | | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 829.00 | | | 1 588 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 785 752.00 | | | 62 785 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 079.00 | | | 1 076 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 256.00 | | | 76 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 398 437.00 | | 6 398 437.00 | 6 398 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 398 437.00 | | 6 398 437.00 | 6 398 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 428 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 056 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 357 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 875 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 591.00 | | | 234 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 186.00 | | | 209 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 041 732.00 | | | 1 041 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250 918.00 | | | 4 250 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579 284.00 | | | 579 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 432 022.00 | | | 1 432 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011 306.00 | | | 2 011 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 239 612.00 | | | 2 239 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397 144.00 | | | 1 397 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 907 410.00 | | | 13 907 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 189 192.00 | | | 7 189 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 718 218.00 | | | 6 718 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 696 261.00 | | 1 182 512.00 | 16 696 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 573 280.00 | 9 389 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 280.00 | 17 305 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 851 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 445.00 | | 12 665.00 | 52 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 681 752.00 | | 1 169 587.00 | 6 681 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 962 064.00 | | 260.00 | 9 962 064.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 490 012.00 | | | 490 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 831 829.00 | 225 387.00 | | 3 831 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 480.00 | 2 482.00 | | 49 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 782 348.00 | 222 905.00 | | 3 782 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 094 254.00 | 1 770 535.00 | 1 094 254.00 | 1 094 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 254.00 | 1 770 535.00 | 1 094 254.00 | 1 094 254.00 |
UG ‐ Financières | | 338 513.00 | 52 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 432 022.00 | 1 041 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 787.00 | 161 787.00 | | 161 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 096.00 | 218 192.00 | | 362 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 824.00 | 85 910.00 | | 172 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 731.00 | 332 731.00 | | 332 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 212 572.00 | 212 572.00 | | 212 572.00 |
VB T. V. A. | 91 273.00 | 91 273.00 | | 91 273.00 |
VC Groupe et associés | 23 727 623.00 | | 23 727 623.00 | 23 727 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 145.00 | 145 179.00 | 278 966.00 | 424 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 574.00 | | | 497 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 430.00 | | | 73 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755 506.00 | 755 506.00 | | 755 506.00 |
VP Divers | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 012.00 | 53 047.00 | | 56 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 819 403.00 | 1 091 780.00 | 23 727 623.00 | 24 819 403.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 829.00 | 1 076 079.00 | 278 966.00 | 1 588 829.00 |