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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 519.00 | 51 357.00 | 30 162.00 | 81 519.00 |
AN Terrains | 638 811.00 | 43 672.00 | 595 138.00 | 638 811.00 |
AP Constructions | 8 843 020.00 | 3 985 237.00 | 4 857 783.00 | 8 843 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 780.00 | 191 555.00 | 92 224.00 | 283 780.00 |
AX Avances et acomptes | 110 860.00 | | 110 860.00 | 110 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 253 825.00 | 4 303 613.00 | 16 950 212.00 | 21 253 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 125.00 | | 632 125.00 | 632 125.00 |
BZ Autres créances | 20 646 447.00 | | 20 646 447.00 | 20 646 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 361 189.00 | | 22 361 189.00 | 22 361 189.00 |
CF Disponibilités | 5 353 506.00 | | 5 353 506.00 | 5 353 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 004 277.00 | | 49 004 277.00 | 49 004 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 388 424.00 | | 388 424.00 | 388 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 646 527.00 | 4 303 613.00 | 66 342 914.00 | 70 646 527.00 |
CU Autres participations | 11 241 283.00 | | 11 241 283.00 | 11 241 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 325 155.00 | 6 325 155.00 | | 6 325 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 52 050 000.00 | 45 830 000.00 | | 52 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 232.00 | 3 014.00 | | 1 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 619 827.00 | 6 718 218.00 | | 2 619 827.00 |
DL TOTAL (I) | 61 546 215.00 | 59 426 387.00 | | 61 546 215.00 |
DP Provisions pour risques | 388 424.00 | 338 512.00 | | 388 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 916 200.00 | 1 432 022.00 | | 1 916 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 304 624.00 | 1 770 534.00 | | 2 304 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 241.00 | 500 667.00 | | 1 381 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 494.00 | | | 299 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 914.00 | 161 787.00 | | 191 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 590.00 | 592 730.00 | | 586 590.00 |
EA Autres dettes | 19 851.00 | 332 731.00 | | 19 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 981.00 | 912.00 | | 12 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 074.00 | 1 588 828.00 | | 2 492 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 342 914.00 | 62 785 751.00 | | 66 342 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 169 792.00 | | 6 169 792.00 | 6 169 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 169 792.00 | | 6 169 792.00 | 6 169 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 854 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 254 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 376.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 264 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 307 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 338 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 388 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 835 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 209 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | 3 000 000.00 | | 58.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 432 022.00 | 1 041 731.00 | | 1 432 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 080.00 | 4 250 917.00 | | 1 432 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 825 500.00 | 579 284.00 | | 1 825 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 916 200.00 | 1 432 022.00 | | 1 916 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741 923.00 | 2 011 306.00 | | 3 741 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 309 842.00 | 2 239 611.00 | | -2 309 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905 670.00 | 1 397 144.00 | | 905 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 650 829.00 | 13 907 409.00 | | 10 650 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 031 001.00 | 7 189 191.00 | | 8 031 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 619 827.00 | 6 718 218.00 | | 2 619 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 305 492.00 | | 6 009 198.00 | 17 305 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 264 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 039 886.00 | 20 978.00 | 21 253 826.00 | 2 039 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 153.00 | 81 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 886.00 | 13 825.00 | 9 908 263.00 | 2 039 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 110.00 | | 23 563.00 | 65 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 851 339.00 | | 4 110 635.00 | 7 851 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 389 043.00 | | 1 875 000.00 | 9 389 043.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 039 886.00 | | | 2 039 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057 215.00 | 267 378.00 | 20 978.00 | 4 057 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 962.00 | 6 546.00 | 7 153.00 | 51 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 005 253.00 | 260 829.00 | 13 825.00 | 4 005 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 770 535.00 | 2 304 624.00 | 1 770 535.00 | 1 770 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770 535.00 | 2 304 624.00 | 1 770 535.00 | 1 770 535.00 |
UG ‐ Financières | | 388 424.00 | 338 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 916 200.00 | 1 432 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 914.00 | 191 914.00 | | 191 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 072.00 | 233 047.00 | | 364 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 979.00 | 64 045.00 | | 144 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 632 126.00 | 632 126.00 | | 632 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VC Groupe et associés | 10 084 523.00 | | 10 084 523.00 | 10 084 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 770.00 | 199 413.00 | 801 773.00 | 1 325 770.00 |
VI Groupe et associés | 299 495.00 | | | 299 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 102 426.00 | | | 1 102 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 601.00 | | | 202 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767 068.00 | 767 068.00 | | 767 068.00 |
VP Divers | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 730.00 | 15 866.00 | | 18 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 749 124.00 | 1 487 438.00 | 8 261 686.00 | 9 749 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 289 841.00 | 2 943 633.00 | 18 346 209.00 | 21 289 841.00 |
VW T.V.A. | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 074.00 | 851 398.00 | 801 773.00 | 2 492 074.00 |