| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 444.00 | 49 480.00 | 2 964.00 | 52 444.00 |
AN Terrains | 472 905.00 | 35 087.00 | 437 818.00 | 472 905.00 |
AP Constructions | 5 942 391.00 | 3 551 376.00 | 2 391 014.00 | 5 942 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 664.00 | 164 093.00 | 70 570.00 | 234 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 696 577.00 | 3 831 828.00 | 12 841 932.00 | 16 696 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 696 577.00 | 3 831 828.00 | 12 841 932.00 | 16 696 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 696 577.00 | 3 831 828.00 | 12 841 932.00 | 16 696 577.00 |
CU Autres participations | 9 939 563.00 | | 9 939 563.00 | 9 939 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 325 155.00 | 6 325 155.00 | | 6 325 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 42 606 500.00 | 38 006 500.00 | | 42 606 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 544.00 | 323.00 | | 2 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 223 969.00 | 5 602 220.00 | | 4 223 969.00 |
DL TOTAL (I) | 53 708 169.00 | 50 484 200.00 | | 53 708 169.00 |
DP Provisions pour risques | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 041 731.00 | 100 230.00 | | 1 041 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 094 253.00 | 100 230.00 | | 1 094 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029.00 | 590.00 | | 1 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772 242.00 | 6 703 551.00 | | 3 772 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 781.00 | 91 419.00 | | 167 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 224.00 | 666 925.00 | | 573 224.00 |
EA Autres dettes | 1 043 166.00 | | | 1 043 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 885.00 | 2 802.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 560 330.00 | 7 465 288.00 | | 5 560 330.00 |
ED (V) | | 6 551.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 362 754.00 | 58 056 270.00 | | 60 362 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 282 491.00 | | 7 282 491.00 | 7 282 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 282 491.00 | | 7 282 491.00 | 7 282 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 298 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 100 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 399 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 501 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 501.00 | 158.00 | | 34 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166 551.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 731.00 | 166 709.00 | | 101 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 744.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 041 731.00 | 67 230.00 | | 1 041 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 731.00 | 92 982.00 | | 1 041 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940 000.00 | 73 727.00 | | -940 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337 244.00 | 2 901 929.00 | | 1 337 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 975 463.00 | 12 025 470.00 | | 9 975 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 493.00 | 6 423 249.00 | | 5 751 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 223 969.00 | 5 602 220.00 | | 4 223 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 473 180.00 | | 223 080.00 | 16 473 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 962 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 696 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 681 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 458 672.00 | | 223 080.00 | 6 458 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 962 064.00 | | | 9 962 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 608 554.00 | 223 275.00 | | 3 608 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 984.00 | 3 497.00 | | 45 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 562 570.00 | 219 778.00 | | 3 562 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 230.00 | 1 094 254.00 | 100 230.00 | 100 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 230.00 | 1 094 254.00 | 100 230.00 | 100 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 522.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 041 732.00 | 67 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 781.00 | 167 781.00 | | 167 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 228.00 | 258 528.00 | | 346 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 787.00 | 153 567.00 | | 183 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 167.00 | 1 043 167.00 | | 1 043 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 196 716.00 | 196 716.00 | | 196 716.00 |
VB T. V. A. | 132 121.00 | 132 121.00 | | 132 121.00 |
VC Groupe et associés | 19 268 631.00 | | 19 268 631.00 | 19 268 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 3 772 243.00 | | | 3 772 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 382 639.00 | 2 382 639.00 | | 2 382 639.00 |
VP Divers | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 308.00 | 18 275.00 | | 19 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 196.00 | 97 196.00 | | 97 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 144 003.00 | 2 875 372.00 | 19 268 631.00 | 22 144 003.00 |
VW T.V.A. | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 560 331.00 | 1 669 135.00 | | 5 560 331.00 |