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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
AH Fonds commercial | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
AP Constructions | 5 922.00 | 5 037.00 | 885.00 | 5 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305.00 | 1 061.00 | 243.00 | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 940.00 | 226 419.00 | 73 520.00 | 299 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 488.00 | 270 958.00 | 182 530.00 | 453 488.00 |
BT Marchandises | 604 173.00 | 88 294.00 | 515 879.00 | 604 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 145.00 | 59 378.00 | 299 766.00 | 359 145.00 |
BZ Autres créances | 101 677.00 | | 101 677.00 | 101 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 603.00 | | 309 603.00 | 309 603.00 |
CF Disponibilités | 431 114.00 | | 431 114.00 | 431 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 409.00 | 147 673.00 | 1 680 736.00 | 1 828 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 898.00 | 418 631.00 | 1 863 266.00 | 2 281 898.00 |
CU Autres participations | 76 879.00 | | 76 879.00 | 76 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 616.00 | 96 616.00 | | 96 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 645 346.00 | 496 608.00 | | 645 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 317.00 | 148 738.00 | | 129 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 563.00 | 5 806.00 | | 4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 844.00 | 912 769.00 | | 1 040 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 615.00 | 17 974.00 | | 12 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 456.00 | 27 198.00 | | 23 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 768.00 | 8 302.00 | | 4 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 703.00 | 478 012.00 | | 514 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 002.00 | 305 751.00 | | 266 002.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 422.00 | 838 116.00 | | 822 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 266.00 | 1 750 885.00 | | 1 863 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 038.00 | 817 198.00 | | 810 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 008 213.00 | 105 873.00 | 3 114 086.00 | 3 008 213.00 |
FD Production vendue biens | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
FG Production vendue services | 519 626.00 | 13 425.00 | 533 052.00 | 519 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 552.00 | 119 298.00 | 3 661 851.00 | 3 542 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 828 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 695.00 | |
GE Autres charges | | | 11 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 1 853.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 242.00 | 8 937.00 | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706.00 | 10 790.00 | | 1 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 600.00 | 5 690.00 | | -5 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 052.00 | 7 981.00 | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 547.00 | 13 671.00 | | -3 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 254.00 | -2 881.00 | | 5 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 177.00 | 23 735.00 | | 26 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 317.00 | 148 738.00 | | 129 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 156.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 205.00 | 51 842.00 | | 51 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 902.00 | | 26 611.00 | 438 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 143.00 | 82 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 025.00 | 453 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 881.00 | 307 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 598.00 | | 10 452.00 | 303 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 054.00 | | 16 159.00 | 71 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 473.00 | 20 170.00 | 6 684.00 | 257 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 727.00 | 550.00 | 839.00 | 38 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 745.00 | 19 619.00 | 5 845.00 | 218 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 294.00 | | | 88 294.00 |
6T Sur comptes clients | 65 140.00 | 4 695.00 | 10 457.00 | 65 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 435.00 | 4 695.00 | 10 457.00 | 153 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 435.00 | 4 695.00 | 10 457.00 | 153 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 695.00 | 10 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 703.00 | 514 703.00 | | 514 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 825.00 | 119 825.00 | | 119 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 284 261.00 | | | 284 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 883.00 | | | 74 883.00 |
VB T. V. A. | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 615.00 | 4 999.00 | 7 615.00 | 12 615.00 |
VI Groupe et associés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 362.00 | | | 85 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 708.00 | 488 708.00 | | 488 708.00 |
VW T.V.A. | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 653.00 | 810 038.00 | 7 615.00 | 817 653.00 |