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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 673.00 | 38 881.00 | 2 791.00 | 41 673.00 |
AH Fonds commercial | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
AP Constructions | 5 922.00 | 5 357.00 | 565.00 | 5 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305.00 | 1 228.00 | 77.00 | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 180.00 | 243 025.00 | 64 155.00 | 307 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 997.00 | 288 493.00 | 175 503.00 | 463 997.00 |
BT Marchandises | 614 881.00 | 88 294.00 | 526 586.00 | 614 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 468.00 | 67 039.00 | 328 428.00 | 395 468.00 |
BZ Autres créances | 110 852.00 | | 110 852.00 | 110 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 603.00 | | 309 603.00 | 309 603.00 |
CF Disponibilités | 423 196.00 | | 423 196.00 | 423 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 873.00 | 155 334.00 | 1 720 539.00 | 1 875 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 870.00 | 443 827.00 | 1 896 042.00 | 2 339 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
CU Autres participations | 76 879.00 | | 76 879.00 | 76 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 774 664.00 | | | 774 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 526.00 | | | 1 118 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 638.00 | | | 469 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 911.00 | | | 268 911.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 516.00 | | | 777 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 042.00 | | | 1 896 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 571.00 | | | 764 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 872 208.00 | 99 796.00 | 2 972 004.00 | 2 872 208.00 |
FD Production vendue biens | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
FG Production vendue services | 519 265.00 | 14 015.00 | 533 281.00 | 519 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 428.00 | 113 812.00 | 3 517 240.00 | 3 403 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 660.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 191.00 | | | 3 585 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 267.00 | | | 3 506 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 488.00 | | 11 526.00 | 453 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 463 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 314 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 250.00 | | 3 234.00 | 64 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 168.00 | | 8 258.00 | 307 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 069.00 | | 33.00 | 82 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 958.00 | 18 552.00 | 1 017.00 | 270 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 439.00 | 442.00 | | 38 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 519.00 | 18 110.00 | 1 017.00 | 232 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 294.00 | | | 88 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 378.00 | 7 660.00 | | 59 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 673.00 | 7 660.00 | | 147 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 673.00 | 7 660.00 | | 147 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 638.00 | 469 638.00 | | 469 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 406.00 | 123 406.00 | | 123 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 249.00 | 74 249.00 | | 74 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UX Autres créances clients | 314 715.00 | | | 314 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
VB T. V. A. | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 615.00 | 5 061.00 | 2 554.00 | 7 615.00 |
VI Groupe et associés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 416.00 | 533 416.00 | | 533 416.00 |
VW T.V.A. | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 126.00 | 764 571.00 | 2 554.00 | 767 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |