| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 028.00 | 44 446.00 | 9 581.00 | 54 028.00 |
AH Fonds commercial | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
AP Constructions | 5 922.00 | 5 903.00 | 19.00 | 5 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 063.00 | 280 509.00 | 58 553.00 | 339 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 894.00 | 332 165.00 | 212 728.00 | 544 894.00 |
BT Marchandises | 682 314.00 | 40 938.00 | 641 375.00 | 682 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 194.00 | 71 282.00 | 283 911.00 | 355 194.00 |
BZ Autres créances | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 603.00 | | 409 603.00 | 409 603.00 |
CF Disponibilités | 290 343.00 | | 290 343.00 | 290 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 905.00 | 112 221.00 | 1 710 683.00 | 1 822 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 799.00 | 444 386.00 | 1 923 412.00 | 2 367 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
CU Autres participations | 76 879.00 | | 76 879.00 | 76 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 864 435.00 | | | 864 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 296.00 | | | -200 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 951.00 | | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | 926 706.00 | | | 926 706.00 |
DP Provisions pour risques | 127 039.00 | | | 127 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 039.00 | | | 127 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 634.00 | | | 175 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 166.00 | | | 452 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 244.00 | | | 231 244.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 667.00 | | | 869 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 412.00 | | | 1 923 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 139.00 | | | 694 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 681 635.00 | 85 051.00 | 2 766 687.00 | 2 681 635.00 |
FD Production vendue biens | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
FG Production vendue services | 593 611.00 | 5 203.00 | 598 814.00 | 593 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 778.00 | 90 254.00 | 3 376 032.00 | 3 285 778.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 039.00 | | | 127 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 249.00 | | | 128 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 100.00 | | | -127 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 013.00 | | | 3 464 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 310.00 | | | 3 664 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 296.00 | | | -200 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 047.00 | | 46 846.00 | 498 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 859.00 | | 5 980.00 | 73 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 008.00 | | 38 868.00 | 342 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 179.00 | | 1 998.00 | 82 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 053.00 | 23 111.00 | | 309 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 843.00 | 3 602.00 | | 40 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 209.00 | 19 509.00 | | 268 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 127 039.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 722.00 | | 24 783.00 | 65 722.00 |
6T Sur comptes clients | 71 229.00 | 53.00 | | 71 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 951.00 | 53.00 | 24 783.00 | 136 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 951.00 | 127 092.00 | 24 783.00 | 136 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | 24 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 039.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 166.00 | 452 166.00 | | 452 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 945.00 | 127 945.00 | | 127 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
UX Autres créances clients | 269 349.00 | 269 349.00 | | 269 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 844.00 | 85 844.00 | | 85 844.00 |
VB T. V. A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 527.00 | | 175 527.00 | 175 527.00 |
VI Groupe et associés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 943.00 | 447 943.00 | | 447 943.00 |
VW T.V.A. | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 667.00 | 694 139.00 | 175 527.00 | 869 667.00 |