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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 048.00 | 40 843.00 | 7 204.00 | 48 048.00 |
AH Fonds commercial | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
AP Constructions | 5 922.00 | 5 661.00 | 261.00 | 5 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 829.00 | 261 242.00 | 70 587.00 | 331 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 047.00 | 309 053.00 | 188 994.00 | 498 047.00 |
BT Marchandises | 657 220.00 | 65 722.00 | 591 498.00 | 657 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 837.00 | 71 229.00 | 326 607.00 | 397 837.00 |
BZ Autres créances | 106 712.00 | | 106 712.00 | 106 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 603.00 | | 359 603.00 | 359 603.00 |
CF Disponibilités | 385 972.00 | | 385 972.00 | 385 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 259.00 | 136 951.00 | 1 795 307.00 | 1 932 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 307.00 | 446 005.00 | 1 984 302.00 | 2 430 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | 76 879.00 | | 76 879.00 | 76 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 853 588.00 | | | 853 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 151.00 | | | 1 128 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 878.00 | | | 111 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 329.00 | | | 457 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 112.00 | | | 269 112.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 150.00 | | | 856 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 302.00 | | | 1 984 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 988.00 | | | 766 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 927 653.00 | | 2 927 653.00 | 2 927 653.00 |
FD Production vendue biens | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
FG Production vendue services | 580 797.00 | | 580 797.00 | 580 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 972.00 | | 3 516 972.00 | 3 516 972.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 190.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 340.00 | | | 3 598 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 493.00 | | | 3 587 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 997.00 | | 34 050.00 | 463 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 484.00 | | 6 375.00 | 67 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 409.00 | | 27 599.00 | 314 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 103.00 | | 76.00 | 82 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 493.00 | 20 559.00 | | 288 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 881.00 | 1 962.00 | | 38 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 612.00 | 18 597.00 | | 249 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 294.00 | | 22 572.00 | 88 294.00 |
6T Sur comptes clients | 67 039.00 | 4 190.00 | | 67 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 334.00 | 4 190.00 | 22 572.00 | 155 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 334.00 | 4 190.00 | 22 572.00 | 155 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 190.00 | 22 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 329.00 | 457 329.00 | | 457 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 745.00 | 124 745.00 | | 124 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 502.00 | 70 502.00 | | 70 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 312 056.00 | 312 056.00 | | 312 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 780.00 | 85 780.00 | | 85 780.00 |
VB T. V. A. | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 878.00 | 25 836.00 | 86 041.00 | 111 878.00 |
VI Groupe et associés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 763.00 | 534 763.00 | | 534 763.00 |
VW T.V.A. | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 030.00 | 766 988.00 | 86 041.00 | 853 030.00 |