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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 693.00 | 53 473.00 | 14 220.00 | 67 693.00 |
AH Fonds commercial | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
AP Constructions | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 323.00 | 577.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 419.00 | 310 128.00 | 97 291.00 | 407 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 224.00 | 370 847.00 | 194 377.00 | 565 224.00 |
BT Marchandises | 651 651.00 | 37 600.00 | 614 051.00 | 651 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 308.00 | 45 565.00 | 284 743.00 | 330 308.00 |
BZ Autres créances | 72 031.00 | | 72 031.00 | 72 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 603.00 | 1 499.00 | 408 103.00 | 409 603.00 |
CF Disponibilités | 589 536.00 | | 589 536.00 | 589 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 385.00 | 84 665.00 | 2 008 720.00 | 2 093 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 610.00 | 455 512.00 | 2 203 097.00 | 2 658 610.00 |
CU Autres participations | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 923 186.00 | | | 923 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 382.00 | | | -249 382.00 |
DL TOTAL (I) | 935 420.00 | | | 935 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 882.00 | | | 597 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 990.00 | | | 366 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 804.00 | | | 281 804.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 677.00 | | | 1 267 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 097.00 | | | 2 203 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 485.00 | | | 773 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 475 465.00 | 94 161.00 | 2 569 627.00 | 2 475 465.00 |
FD Production vendue biens | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
FG Production vendue services | 569 353.00 | | 569 353.00 | 569 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 894.00 | 94 161.00 | 3 157 055.00 | 3 062 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 941.00 | |
GE Autres charges | | | 23 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 793.00 | | | 3 199 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 175.00 | | | 3 449 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 382.00 | | | -249 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 204.00 | | 67 481.00 | 551 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 461.00 | | 565 224.00 | 53 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 461.00 | | 435 024.00 | 53 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 504.00 | | | 93 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 054.00 | | 67 431.00 | 421 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 644.00 | | 50.00 | 36 644.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 381.00 | 20 465.00 | | 350 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 447.00 | 6 025.00 | | 47 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 934.00 | 14 439.00 | | 302 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 742.00 | | 142.00 | 37 742.00 |
6T Sur comptes clients | 39 676.00 | 5 941.00 | 51.00 | 39 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 060.00 | 439.00 | | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 478.00 | 6 380.00 | 193.00 | 78 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 478.00 | 6 380.00 | 193.00 | 78 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 941.00 | 193.00 | |
UG ‐ Financières | | 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 990.00 | 366 990.00 | | 366 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 242.00 | 136 242.00 | | 136 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UX Autres créances clients | 275 449.00 | 275 449.00 | | 275 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
VB T. V. A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 070.00 | 120 527.00 | 468 542.00 | 589 070.00 |
VI Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 034.00 | 448 034.00 | | 448 034.00 |
VW T.V.A. | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 727.00 | 773 485.00 | 471 242.00 | 1 244 727.00 |