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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 693.00 | 47 447.00 | 20 245.00 | 67 693.00 |
AH Fonds commercial | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
AP Constructions | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 583.00 | 295 705.00 | 44 877.00 | 340 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 242.00 | | 73 242.00 | 73 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 204.00 | 350 381.00 | 200 822.00 | 551 204.00 |
BT Marchandises | 629 043.00 | 37 742.00 | 591 301.00 | 629 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 033.00 | 39 676.00 | 241 357.00 | 281 033.00 |
BZ Autres créances | 77 677.00 | | 77 677.00 | 77 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 603.00 | 1 060.00 | 408 542.00 | 409 603.00 |
CF Disponibilités | 987 399.00 | | 987 399.00 | 987 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 923.00 | 78 478.00 | 2 333 445.00 | 2 411 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 128.00 | 428 860.00 | 2 534 267.00 | 2 963 128.00 |
CU Autres participations | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 664 138.00 | | | 664 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 047.00 | | | 259 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 802.00 | | | 1 184 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 030.00 | | | 649 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 718.00 | | | 419 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 979.00 | | | 272 979.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 465.00 | | | 1 349 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 267.00 | | | 2 534 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 092.00 | | | 1 211 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 511 373.00 | 112 208.00 | 2 623 581.00 | 2 511 373.00 |
FD Production vendue biens | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
FG Production vendue services | 568 761.00 | 4 999.00 | 573 760.00 | 568 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 726.00 | 117 207.00 | 3 208 933.00 | 3 091 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 531 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 33 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 944.00 | | | 300 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 039.00 | | | 127 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 983.00 | | | 427 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 499.00 | | | 84 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 484.00 | | | 343 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 030.00 | | | 3 727 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 983.00 | | | 3 467 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 047.00 | | | 259 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 894.00 | | 56 345.00 | 544 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | 45 999.00 | 36 644.00 | 1 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 998.00 | 48 037.00 | 551 204.00 | 1 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 038.00 | 93 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 839.00 | | 15 703.00 | 79 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 876.00 | | 40 178.00 | 380 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 177.00 | | 464.00 | 84 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 165.00 | 20 254.00 | 2 038.00 | 332 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 446.00 | 5 038.00 | 2 038.00 | 44 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 718.00 | 15 215.00 | | 287 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 039.00 | | 127 039.00 | 127 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 938.00 | | 3 196.00 | 40 938.00 |
6T Sur comptes clients | 71 282.00 | 416.00 | 32 023.00 | 71 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 221.00 | 1 476.00 | 35 219.00 | 112 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 260.00 | 1 476.00 | 162 258.00 | 239 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416.00 | 35 219.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 718.00 | 419 718.00 | | 419 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 545.00 | 133 545.00 | | 133 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 209.00 | 102 209.00 | | 102 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
UX Autres créances clients | 233 241.00 | 233 241.00 | | 233 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
VB T. V. A. | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 514.00 | 510 657.00 | 136 856.00 | 647 514.00 |
VI Groupe et associés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 266.00 | 385 877.00 | 5 388.00 | 391 266.00 |
VW T.V.A. | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 948.00 | 1 211 092.00 | 136 856.00 | 1 347 948.00 |