| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 316 984.00 | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 1 157 173.00 | 237 776.00 | 919 397.00 | 1 157 173.00 |
AP Constructions | 2 161 920.00 | 723 378.00 | 1 438 542.00 | 2 161 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 779.00 | 58 203.00 | 41 576.00 | 99 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 276.00 | | 125 276.00 | 125 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 16 344 897.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 369 972.00 | |
BZ Autres créances | 537 435.00 | | 537 435.00 | 537 435.00 |
CF Disponibilités | | | 8 363 902.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 18 042 223.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 387 120.00 | |
CU Autres participations | 4 885 895.00 | | 4 885 895.00 | 4 885 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 888.00 | 98 933.00 | | 113 888.00 |
DG Autres réserves | 8 714 251.00 | 7 064 548.00 | | 8 714 251.00 |
DH Report à nouveau | | 2 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 632.00 | 299 111.00 | | 541 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 700.00 | 78 050.00 | | 70 700.00 |
DK Provisions réglementées | 46 316.00 | 35 269.00 | | 46 316.00 |
DL TOTAL (I) | 12 922 654.00 | 11 628 137.00 | | 12 922 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 965 850.00 | 1 438 951.00 | | 1 965 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 016 312.00 | 2 207 909.00 | | 4 016 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 335 809.00 | 8 584 648.00 | | 12 335 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 683.00 | 1 379 331.00 | | 2 343 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 647.00 | 55 301.00 | | 49 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 200.00 | 64 700.00 | | 53 200.00 |
EA Autres dettes | 1 790 374.00 | 1 537 925.00 | | 1 790 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 497 276.00 | 13 562 839.00 | | 19 497 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 387 120.00 | 26 631 082.00 | | 34 387 120.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 594 515.00 | 1 964 656.00 | | 1 594 515.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 340.00 | 1 155.00 | | 1 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 005.00 | | 599 005.00 | 599 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 968 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 771 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 739 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 793 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 554.00 | |
GE Autres charges | | | 46 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 784 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 954 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 870 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | 15 683.00 | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 429.00 | 15 683.00 | | 11 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 545.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 046.00 | 8 817.00 | | 11 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 643.00 | 9 913.00 | | 11 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 173.00 | 593 131.00 | | 374 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 353.00 | 531 437.00 | | 526 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 038.00 | 1 082 806.00 | | 1 245 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 407.00 | 783 695.00 | | 703 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 632.00 | 299 111.00 | | 541 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 572.00 | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 92 122.00 | 259 005.00 | | 92 122.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 626 239.00 | 2 022 832.00 | | 1 626 239.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 31 456.00 | 57 854.00 | | 31 456.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 594 783.00 | 1 964 978.00 | | 1 594 783.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 268.00 | 303.00 | | 268.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 594 515.00 | 1 964 675.00 | | 1 594 515.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 407 475.00 | | 2 546 036.00 | 6 407 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 551.00 | 5 425 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 551.00 | 8 846 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 418 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 418 872.00 | | | 3 418 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985 554.00 | | 2 546 036.00 | 2 985 554.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 803.00 | 224 554.00 | | 794 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 803.00 | 224 554.00 | | 794 803.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 269.00 | 11 046.00 | | 35 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 269.00 | 11 046.00 | | 35 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 046.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790 374.00 | 1 790 374.00 | | 1 790 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 276.00 | 125 276.00 | | 125 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 165 575.00 | | | 165 575.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 016 312.00 | 746 799.00 | 2 693 462.00 | 4 016 312.00 |
VI Groupe et associés | 106 744.00 | 106 744.00 | | 106 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 375 400.00 | | | 2 375 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 989.00 | | | 566 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 472.00 | | | 372 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 375.00 | | | 159 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 526.00 | 8 455 261.00 | | 845 526.00 |
VW T.V.A. | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 828.00 | 2 790 315.00 | 2 693 462.00 | 6 059 828.00 |