| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 85 568.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 714.00 | |
AN Terrains | 1 157 173.00 | 436 716.00 | 720 456.00 | 1 157 173.00 |
AP Constructions | 2 161 920.00 | 1 332 970.00 | 828 949.00 | 2 161 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 805 707.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 213 111.00 | | 213 111.00 | 213 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 268 420.00 | | 5 268 420.00 | 5 268 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 388 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 291 145.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 495 353.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 624 268.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 056 255.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 875 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 051 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 49 342 188.00 | |
CU Autres participations | 9 966 171.00 | | 9 966 171.00 | 9 966 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 211 595.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 16 293 915.00 | 14 273 769.00 | | 16 293 915.00 |
DH Report à nouveau | 1 537 259.00 | | | 1 537 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 840.00 | 2 075 664.00 | | 2 015 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 300.00 | 48 650.00 | | 41 300.00 |
DK Provisions réglementées | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
DL TOTAL (I) | 21 712 508.00 | 19 543 917.00 | | 21 712 508.00 |
DP Provisions pour risques | 2 221 557.00 | 2 282 748.00 | | 2 221 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 221 557.00 | 2 282 748.00 | | 2 221 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 024 833.00 | 6 195 523.00 | | 5 024 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 347 252.00 | 19 383 782.00 | | 15 347 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 012.00 | 2 837 448.00 | | 2 972 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 840.00 | 195 092.00 | | 269 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 400.00 | 82 950.00 | | 81 400.00 |
EA Autres dettes | 7 076 245.00 | 7 576 993.00 | | 7 076 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 395 509.00 | 29 798 223.00 | | 25 395 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 342 188.00 | 51 636 803.00 | | 49 342 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 702 659.00 | 8 345 495.00 | | 8 702 659.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 668 593.00 | 2 558 553.00 | | 2 668 593.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 614.00 | 11 915.00 | | 12 614.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 614.00 | 11 915.00 | | 12 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 271 157.00 | |
FG Production vendue services | 1 105 743.00 | | 1 105 743.00 | 1 105 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 271 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 125 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 301 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 286 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 627 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 788 725.00 | |
GE Autres charges | | | 18 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 159 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 965 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 052 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 122 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 51 721.00 | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | 30 016.00 | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 858.00 | 81 738.00 | | 7 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 978.00 | 8 318.00 | | 3 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 138.00 | | | 275 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 116.00 | 58 318.00 | | 279 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 661.00 | 1 335 382.00 | | 325 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825 670.00 | 918 449.00 | | 825 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 919.00 | 3 461 510.00 | | 3 443 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 079.00 | 1 385 846.00 | | 1 428 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 015 840.00 | 2 075 664.00 | | 2 015 840.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -55 641.00 | 121 146.00 | | -55 641.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 678 464.00 | 2 559 081.00 | | 2 678 464.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 669 534.00 | 2 559 081.00 | | 2 669 534.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 941.00 | 528.00 | | 941.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 668 593.00 | 2 558 553.00 | | 2 668 593.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 109 905.00 | | 112 107.00 | 19 109 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 138.00 | 15 459 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 138.00 | 18 946 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 477 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 930.00 | | | 3 477 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 622 464.00 | | 112 107.00 | 15 622 464.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 551.00 | 215 515.00 | | 1 684 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 090.00 | 215 515.00 | | 1 678 090.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 835 964.00 | 3 835 964.00 | | 3 835 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 376.00 | 103 376.00 | | 103 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913 219.00 | 2 913 219.00 | | 2 913 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 112.00 | 213 112.00 | | 213 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
UX Autres créances clients | 405 977.00 | 405 977.00 | | 405 977.00 |
VB T. V. A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 024 834.00 | 1 354 822.00 | 3 387 649.00 | 5 024 834.00 |
VI Groupe et associés | 191 312.00 | 191 312.00 | | 191 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 171 376.00 | | | 1 171 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 051.00 | 339 051.00 | | 339 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 776.00 | 1 019 776.00 | | 1 019 776.00 |
VW T.V.A. | 99 237.00 | 99 237.00 | | 99 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 372 671.00 | 8 702 659.00 | 3 387 649.00 | 12 372 671.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |