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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 27 714.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 49 730.00 | |
AN Terrains | 1 157 173.00 | 480 367.00 | 676 806.00 | 1 157 173.00 |
AP Constructions | 2 161 920.00 | 1 482 408.00 | 679 513.00 | 2 161 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 837.00 | 142 802.00 | 16 035.00 | 158 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 211.00 | | 85 211.00 | 85 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 268 420.00 | | 5 268 420.00 | 5 268 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 818 973.00 | 2 112 038.00 | 16 706 935.00 | 18 818 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 559 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 268.00 | | 470 268.00 | 470 268.00 |
BZ Autres créances | 1 397 951.00 | | 1 397 951.00 | 1 397 951.00 |
CF Disponibilités | 3 645 660.00 | | 3 645 660.00 | 3 645 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 880.00 | | 5 513 880.00 | 5 513 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 332 852.00 | 2 112 038.00 | 22 220 815.00 | 24 332 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 941.00 | | | 96 941.00 |
CU Autres participations | 9 966 172.00 | | 9 966 172.00 | 9 966 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 621 458.00 | 2 105 617.00 | | 3 621 458.00 |
DH Report à nouveau | 1 537 260.00 | 1 537 260.00 | | 1 537 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061 373.00 | 2 015 841.00 | | 2 061 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 950.00 | 41 300.00 | | 33 950.00 |
DK Provisions réglementées | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
DL TOTAL (I) | 10 048 126.00 | 8 494 104.00 | | 10 048 126.00 |
DP Provisions pour risques | 770 076.00 | 2 221 557.00 | | 770 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 770 076.00 | 2 221 557.00 | | 770 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 680 579.00 | 5 024 834.00 | | 3 680 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999 478.00 | 4 027 244.00 | | 3 999 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 087.00 | 56 462.00 | | 46 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 710.00 | 269 873.00 | | 783 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 000.00 | 81 400.00 | | 71 000.00 |
EA Autres dettes | 3 591 834.00 | 2 913 220.00 | | 3 591 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 172 689.00 | 12 373 032.00 | | 12 172 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 220 815.00 | 20 867 135.00 | | 22 220 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 592 249.00 | 8 702 659.00 | | 9 592 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 999 478.00 | | | 3 999 478.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 721 604.00 | 2 668 593.00 | | 3 721 604.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 13 554.00 | 12 614.00 | | 13 554.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 554.00 | 12 614.00 | | 13 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 119 714.00 | |
FG Production vendue services | 1 343 214.00 | | 1 343 214.00 | 1 343 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 214.00 | | 1 343 214.00 | 1 343 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 129 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 969 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 243.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 006 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 508.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 652.00 | 7 858.00 | | 7 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 371.00 | 3 978.00 | | 8 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 371.00 | 279 116.00 | | 8 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -271 258.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 865.00 | -5 182.00 | | 65 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 751.00 | 3 443 919.00 | | 3 445 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 379.00 | 1 428 079.00 | | 1 384 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 061 373.00 | 2 015 841.00 | | 2 061 373.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 72 137.00 | -55 641.00 | | 72 137.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 722 792.00 | 2 669 534.00 | | 3 722 792.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 722 792.00 | 2 669 534.00 | | 3 722 792.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 188.00 | 941.00 | | 1 188.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 721 604.00 | 2 668 593.00 | | 3 721 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 946 874.00 | | | 18 946 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 901.00 | 15 331 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 901.00 | 18 818 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 477 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 930.00 | | | 3 477 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 459 433.00 | | | 15 459 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 066.00 | 211 971.00 | | 1 900 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 605.00 | 211 971.00 | | 1 893 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 086.00 | | 50 000.00 | 94 086.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 854 076.00 | 3 854 076.00 | | 3 854 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 857.00 | 111 857.00 | | 111 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485 289.00 | 485 289.00 | | 485 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 591 834.00 | 3 591 834.00 | | 3 591 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 211.00 | 85 211.00 | | 85 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
UX Autres créances clients | 470 268.00 | 470 268.00 | | 470 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 148.00 | 1 142 148.00 | | 1 142 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 680 579.00 | 1 100 139.00 | 2 391 722.00 | 3 680 579.00 |
VI Groupe et associés | 145 475.00 | 145 475.00 | | 145 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 341 218.00 | | | 1 341 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 530.00 | 248 530.00 | | 248 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 160.00 | 1 965 160.00 | | 1 965 160.00 |
VW T.V.A. | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 172 689.00 | 9 592 249.00 | 2 391 722.00 | 12 172 689.00 |