| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 259 130.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 461.00 | 5 922.00 | 538.00 | 6 461.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 1 157 173.00 | 288 728.00 | 868 445.00 | 1 157 173.00 |
AP Constructions | 2 161 920.00 | 876 891.00 | 1 285 028.00 | 2 161 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 670.00 | 120 313.00 | 37 357.00 | 157 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 808.00 | | 126 808.00 | 126 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 16 321 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 451 689.00 | |
BZ Autres créances | 606 470.00 | | 606 470.00 | 606 470.00 |
CF Disponibilités | | | 10 082 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 990.00 | | 2 543 990.00 | 2 543 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 36 305 740.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 178 676.00 | | | 178 676.00 |
CU Autres participations | 4 893 298.00 | | 4 893 298.00 | 4 893 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 970.00 | 113 888.00 | | 140 970.00 |
DG Autres réserves | 9 981 688.00 | 8 714 251.00 | | 9 981 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 616.00 | 541 631.00 | | 616 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 350.00 | 70 700.00 | | 63 350.00 |
DK Provisions réglementées | 44 086.00 | 46 315.00 | | 44 086.00 |
DL TOTAL (I) | 15 134 636.00 | 12 922 654.00 | | 15 134 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 282 979.00 | 4 016 311.00 | | 3 282 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 494 568.00 | 12 335 809.00 | | 11 494 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 538.00 | 2 343 683.00 | | 2 269 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 346.00 | 49 646.00 | | 108 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 700.00 | 53 200.00 | | 23 700.00 |
EA Autres dettes | 1 306 749.00 | 1 790 374.00 | | 1 306 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 088 615.00 | 6 059 827.00 | | 5 088 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 305 740.00 | 34 387 120.00 | | 36 305 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 136.00 | 2 790 314.00 | | 2 575 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 668.00 | | 730 668.00 | 730 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 300 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 494 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 729 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 014 599.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 620 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 4 079.00 | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 667.00 | 11 429.00 | | 14 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 596.00 | | 1 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 409.00 | 11 046.00 | | 4 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 158.00 | 11 643.00 | | 6 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822 559.00 | 374 173.00 | | 822 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 547.00 | 526 353.00 | | 667 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 674.00 | 1 245 036.00 | | 1 381 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 057.00 | 703 405.00 | | 765 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 616.00 | 541 631.00 | | 616 616.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 262 720.00 | 92 122.00 | | 262 720.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 31 456.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 512 368.00 | 1 594 783.00 | | 2 512 368.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 390.00 | 268.00 | | 390.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 511 978.00 | 1 594 515.00 | | 2 511 978.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 846 961.00 | | | 8 846 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 965 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 476 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 418 872.00 | | | 3 418 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425 039.00 | | | 5 425 039.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 357.00 | 272 499.00 | | 1 019 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 357.00 | 266 576.00 | | 1 019 357.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 316.00 | 4 410.00 | 6 639.00 | 46 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 316.00 | 4 410.00 | 6 639.00 | 46 316.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306 736.00 | 1 306 736.00 | | 1 306 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 808.00 | 126 808.00 | | 126 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
UX Autres créances clients | 271 010.00 | | | 271 010.00 |
VB T. V. A. | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 282 979.00 | 769 500.00 | 2 340 118.00 | 3 282 979.00 |
VI Groupe et associés | 316 101.00 | 316 101.00 | | 316 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 352.00 | | | 360 352.00 |
VP Divers | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 375.00 | | | 209 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 928.00 | 1 056 928.00 | | 1 056 928.00 |
VW T.V.A. | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 088 615.00 | 2 575 136.00 | 2 340 118.00 | 5 088 615.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |