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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 143 422.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 19 888.00 | |
AN Terrains | 1 157 173.00 | 390 632.00 | 766 541.00 | 1 157 173.00 |
AP Constructions | 2 161 920.00 | 1 182 424.00 | 979 495.00 | 2 161 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 777 936.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 414 424.00 | | 414 424.00 | 414 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200 000.00 | 200 000.00 | 5 000 000.00 | 5 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 360 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 301 701.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 484 879.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 775 548.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 488 494.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 586 181.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 335 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 51 636 803.00 | |
CU Autres participations | 9 926 171.00 | | 9 926 171.00 | 9 926 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 595.00 | 171 801.00 | | 211 595.00 |
DG Autres réserves | 14 273 769.00 | 11 962 829.00 | | 14 273 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075 664.00 | 795 880.00 | | 2 075 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 650.00 | 56 000.00 | | 48 650.00 |
DK Provisions réglementées | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
DL TOTAL (I) | 19 543 917.00 | 17 485 369.00 | | 19 543 917.00 |
DP Provisions pour risques | 2 282 748.00 | 1 770 886.00 | | 2 282 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 282 748.00 | 1 770 886.00 | | 2 282 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 195 523.00 | 2 513 185.00 | | 6 195 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 383 782.00 | 10 224 104.00 | | 19 383 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 448.00 | 2 683 943.00 | | 2 837 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 092.00 | 204 597.00 | | 195 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 950.00 | 6 700.00 | | 82 950.00 |
EA Autres dettes | 7 576 993.00 | 5 675 490.00 | | 7 576 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 798 223.00 | 18 583 537.00 | | 29 798 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 636 803.00 | 37 841 719.00 | | 51 636 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 935 223.00 | | | 3 935 223.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 558 553.00 | 2 850 739.00 | | 2 558 553.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 11 915.00 | 1 927.00 | | 11 915.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 915.00 | 1 927.00 | | 11 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 047.00 | | 1 046 047.00 | 1 046 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 950 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 932 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 133 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 901 102.00 | |
GE Autres charges | | | 6 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 296 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 635 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 327 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 721.00 | 9 541.00 | | 51 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 016.00 | 7 350.00 | | 30 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 738.00 | 16 891.00 | | 81 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335 382.00 | 510 256.00 | | 1 335 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918 449.00 | 768 016.00 | | 918 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 510.00 | 1 849 870.00 | | 3 461 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 846.00 | 1 053 990.00 | | 1 385 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 075 664.00 | 795 880.00 | | 2 075 664.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 121 146.00 | -216 549.00 | | 121 146.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 559 081.00 | 2 851 102.00 | | 2 559 081.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 559 081.00 | 2 851 102.00 | | 2 559 081.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 528.00 | 363.00 | | 528.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 558 553.00 | 2 850 739.00 | | 2 558 553.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 013 057.00 | | 10 171 218.00 | 9 013 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 622 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 371.00 | 19 109 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 371.00 | 3 477 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 600.00 | | 40 700.00 | 3 511 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 491 946.00 | | 10 130 518.00 | 5 491 946.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 915.00 | 231 006.00 | 74 371.00 | 1 527 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 454.00 | 231 006.00 | 74 371.00 | 1 521 454.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 270 138.00 | | | 270 138.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 138.00 | 50 000.00 | | 270 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 224.00 | 50 000.00 | | 314 224.00 |
UG ‐ Financières | | 270 138.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 805 006.00 | 3 805 006.00 | | 3 805 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 950.00 | 82 950.00 | | 82 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724 372.00 | 2 724 372.00 | | 2 724 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 004.00 | 141 004.00 | | 141 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 868.00 | 16 730.00 | 65 138.00 | 81 868.00 |
UX Autres créances clients | 492 518.00 | 492 518.00 | | 492 518.00 |
VB T. V. A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VC Groupe et associés | 178 321.00 | 178 321.00 | | 178 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 195 523.00 | 1 357 602.00 | 3 874 287.00 | 6 195 523.00 |
VI Groupe et associés | 130 249.00 | 130 249.00 | | 130 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 334 104.00 | | | 1 334 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 424.00 | 293 424.00 | | 293 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 487.00 | 1 162 349.00 | 65 138.00 | 1 227 487.00 |
VW T.V.A. | 95 601.00 | 95 601.00 | | 95 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 183 416.00 | 8 345 495.00 | 3 874 287.00 | 13 183 416.00 |