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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 201 276.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
AN Terrains | 1 157 173.00 | 339 680.00 | 817 493.00 | 1 157 173.00 |
AP Constructions | 2 161 920.00 | 1 029 658.00 | 1 132 261.00 | 2 161 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 507.00 | 152 115.00 | 40 391.00 | 192 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 518.00 | | 137 518.00 | 137 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 868.00 | | 61 868.00 | 61 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 013 057.00 | 1 527 915.00 | 7 485 142.00 | 9 013 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 128.00 | | 340 128.00 | 340 128.00 |
BZ Autres créances | 591 393.00 | | 591 393.00 | 591 393.00 |
CF Disponibilités | 1 781 590.00 | | 1 781 590.00 | 1 781 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 713 111.00 | | 2 713 111.00 | 2 713 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 726 169.00 | 1 527 915.00 | 10 198 253.00 | 11 726 169.00 |
CU Autres participations | 4 885 559.00 | | 4 885 559.00 | 4 885 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 801.00 | 140 970.00 | | 171 801.00 |
DG Autres réserves | 1 849 530.00 | 1 763 744.00 | | 1 849 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 880.00 | 616 616.00 | | 795 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 000.00 | 63 350.00 | | 56 000.00 |
DK Provisions réglementées | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
DL TOTAL (I) | 5 417 298.00 | 5 128 768.00 | | 5 417 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513 185.00 | 3 282 979.00 | | 2 513 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 476.00 | 316 088.00 | | 210 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 852.00 | 50 751.00 | | 75 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 597.00 | 108 346.00 | | 204 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 700.00 | 23 700.00 | | 6 700.00 |
EA Autres dettes | 1 770 143.00 | 1 306 749.00 | | 1 770 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 780 955.00 | 5 088 615.00 | | 4 780 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 198 253.00 | 10 217 383.00 | | 10 198 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 575 136.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 850 739.00 | 2 511 978.00 | | 2 850 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 427.00 | | 996 427.00 | 996 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 427.00 | | 996 427.00 | 996 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 058.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 541.00 | 678.00 | | 9 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 891.00 | 14 667.00 | | 16 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 749.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 891.00 | 8 509.00 | | 16 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 046.00 | -4 236.00 | | 35 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 870.00 | 1 381 674.00 | | 1 849 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 990.00 | 765 057.00 | | 1 053 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 880.00 | 616 616.00 | | 795 880.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -216 549.00 | 262 720.00 | | -216 549.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 851 102.00 | 2 512 368.00 | | 2 851 102.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 851 102.00 | 2 512 368.00 | | 2 851 102.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 363.00 | 390.00 | | 363.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 850 739.00 | 2 511 978.00 | | 2 850 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 965 249.00 | | 55 547.00 | 8 965 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 739.00 | 5 491 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 739.00 | 9 013 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 511 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 764.00 | | 34 837.00 | 3 476 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478 975.00 | | 20 710.00 | 5 478 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 857.00 | 236 059.00 | | 1 291 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | 538.00 | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 934.00 | 235 521.00 | | 1 285 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 852.00 | 75 852.00 | | 75 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 502.00 | 70 502.00 | | 70 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770 111.00 | 1 770 111.00 | | 1 770 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 519.00 | 137 519.00 | | 137 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 868.00 | 6 730.00 | 55 138.00 | 61 868.00 |
UX Autres créances clients | 340 128.00 | 340 128.00 | | 340 128.00 |
VB T. V. A. | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513 186.00 | 668 694.00 | 1 844 492.00 | 2 513 186.00 |
VI Groupe et associés | 210 509.00 | 210 509.00 | | 210 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769 050.00 | | | 769 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 120.00 | 312 120.00 | | 312 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 154.00 | 265 154.00 | | 265 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 908.00 | 1 075 770.00 | 55 138.00 | 1 130 908.00 |
VW T.V.A. | 87 866.00 | 87 866.00 | | 87 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 780 955.00 | 2 936 463.00 | 1 844 492.00 | 4 780 955.00 |