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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 058.00 | 101 458.00 | 10 600.00 | 112 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 408.00 | 188 249.00 | 52 158.00 | 240 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 375.00 | 291 490.00 | 70 885.00 | 362 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
BN En cours de production de biens | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 403.00 | 11 759.00 | 609 644.00 | 621 403.00 |
BZ Autres créances | 88 873.00 | | 88 873.00 | 88 873.00 |
CF Disponibilités | 121 018.00 | | 121 018.00 | 121 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 233.00 | 11 759.00 | 898 474.00 | 910 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 608.00 | 303 249.00 | 969 359.00 | 1 272 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 391 507.00 | 256 796.00 | | 391 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767.00 | 158 711.00 | | 767.00 |
DL TOTAL (I) | 409 044.00 | 432 277.00 | | 409 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 287.00 | 23 613.00 | | 38 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 046.00 | 164 378.00 | | 193 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 654.00 | 348 707.00 | | 323 654.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 5 118.00 | | 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652.00 | 13 094.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 315.00 | 554 910.00 | | 560 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 359.00 | 995 187.00 | | 969 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 438.00 | 542 418.00 | | 537 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 363.00 | | 41 186.00 | 362 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 174.00 | 362 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 824.00 | 352 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 104.00 | | 41 186.00 | 352 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 842.00 | 17 821.00 | 41 174.00 | 314 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | 350.00 | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 710.00 | 17 821.00 | 40 824.00 | 312 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 118.00 | | 359.00 | 12 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 118.00 | | 359.00 | 12 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 118.00 | | 8 359.00 | 20 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 046.00 | 193 046.00 | | 193 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 486.00 | 80 486.00 | | 80 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 424.00 | 96 424.00 | | 96 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 567 149.00 | | | 567 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 191.00 | 15 314.00 | 22 877.00 | 38 191.00 |
VI Groupe et associés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 495.00 | | | 78 495.00 |
VP Divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 067.00 | 718 067.00 | | 718 067.00 |
VW T.V.A. | 130 460.00 | 130 460.00 | | 130 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 315.00 | 537 438.00 | 22 877.00 | 560 315.00 |