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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 478.00 | 87 147.00 | 50 331.00 | 137 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 386.00 | 238 599.00 | 82 787.00 | 321 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 019.00 | | 64 019.00 | 64 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 027.00 | 325 746.00 | 204 281.00 | 530 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
BN En cours de production de biens | 189 106.00 | | 189 106.00 | 189 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 186.00 | | 991 186.00 | 991 186.00 |
BZ Autres créances | 78 737.00 | | 78 737.00 | 78 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 647 415.00 | | 647 415.00 | 647 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 015.00 | | 2 221 015.00 | 2 221 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 042.00 | 325 746.00 | 2 425 297.00 | 2 751 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 234 720.00 | 900 413.00 | | 1 234 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 207.00 | 394 307.00 | | 335 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 697.00 | 1 311 490.00 | | 1 586 697.00 |
DP Provisions pour risques | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 759.00 | 48 249.00 | | 77 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 796.00 | 355 500.00 | | 290 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 530.00 | 473 018.00 | | 412 530.00 |
EA Autres dettes | 51 271.00 | 53 523.00 | | 51 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 356.00 | 932 250.00 | | 832 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 297.00 | 2 249 983.00 | | 2 425 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 211.00 | 908 417.00 | | 785 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 751.00 | | 162 826.00 | 398 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 549.00 | 530 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 549.00 | 458 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 596.00 | | 112 818.00 | 377 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 155.00 | | 50 008.00 | 21 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 267.00 | 36 029.00 | 31 549.00 | 321 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 267.00 | 36 029.00 | 31 549.00 | 321 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
6T Sur comptes clients | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 011.00 | | 10 767.00 | 17 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 796.00 | 290 796.00 | | 290 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 329.00 | 113 329.00 | | 113 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 967.00 | 118 967.00 | | 118 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 991 186.00 | 991 186.00 | | 991 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 569.00 | 30 424.00 | 47 145.00 | 77 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 915.00 | 1 076 915.00 | | 1 076 915.00 |
VW T.V.A. | 172 426.00 | 172 426.00 | | 172 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 356.00 | 785 211.00 | 47 145.00 | 832 356.00 |