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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 359.00 | 107 113.00 | 16 246.00 | 123 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 237.00 | 214 154.00 | 40 083.00 | 254 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 751.00 | 321 267.00 | 77 484.00 | 398 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
BN En cours de production de biens | 222 499.00 | | 222 499.00 | 222 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 617.00 | 10 767.00 | 997 850.00 | 1 008 617.00 |
BZ Autres créances | 61 298.00 | | 61 298.00 | 61 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 581 569.00 | | 581 569.00 | 581 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 266.00 | 10 767.00 | 2 172 499.00 | 2 183 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 017.00 | 332 034.00 | 2 249 983.00 | 2 582 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 900 413.00 | 716 173.00 | | 900 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 307.00 | 229 240.00 | | 394 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 490.00 | 962 182.00 | | 1 311 490.00 |
DP Provisions pour risques | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 249.00 | 41 281.00 | | 48 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 500.00 | 277 021.00 | | 355 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 018.00 | 358 731.00 | | 473 018.00 |
EA Autres dettes | 53 523.00 | 24 995.00 | | 53 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 250.00 | 703 729.00 | | 932 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 983.00 | 1 665 911.00 | | 2 249 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 417.00 | 685 266.00 | | 908 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 661.00 | | 25 181.00 | 396 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 092.00 | 398 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 092.00 | 377 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 660.00 | | 25 027.00 | 375 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 001.00 | | 154.00 | 21 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 192.00 | 29 167.00 | 23 092.00 | 315 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 192.00 | 29 167.00 | 23 092.00 | 315 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 244.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 011.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 500.00 | 355 500.00 | | 355 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 223.00 | 125 223.00 | | 125 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 518.00 | 131 518.00 | | 131 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 995 697.00 | 995 697.00 | | 995 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VB T. V. A. | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 961.00 | 24 128.00 | 23 832.00 | 47 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 907.00 | 1 076 907.00 | | 1 076 907.00 |
VW T.V.A. | 142 091.00 | 142 091.00 | | 142 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 250.00 | 908 417.00 | 23 832.00 | 932 250.00 |