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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 488.00 | 105 087.00 | 109 401.00 | 214 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 235.00 | 263 456.00 | 76 779.00 | 340 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 019.00 | | 64 019.00 | 64 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 886.00 | 368 543.00 | 262 343.00 | 630 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
BN En cours de production de biens | 130 530.00 | | 130 530.00 | 130 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 381.00 | 3 129.00 | 1 555 252.00 | 1 558 381.00 |
BZ Autres créances | 73 717.00 | | 73 717.00 | 73 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 576 121.00 | | 576 121.00 | 576 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 192.00 | 3 129.00 | 2 601 063.00 | 2 604 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 078.00 | 371 672.00 | 2 863 406.00 | 3 235 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 509 927.00 | 1 234 720.00 | | 1 509 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 835.00 | 335 207.00 | | 285 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 532.00 | 1 586 697.00 | | 1 812 532.00 |
DP Provisions pour risques | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 970.00 | 77 759.00 | | 102 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 688.00 | 290 796.00 | | 287 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 546.00 | 412 530.00 | | 523 546.00 |
EA Autres dettes | 70 567.00 | 51 271.00 | | 70 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 631.00 | 832 356.00 | | 1 044 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 406.00 | 2 425 297.00 | | 2 863 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 465.00 | 785 211.00 | | 977 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 027.00 | | 104 423.00 | 530 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 564.00 | 630 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 564.00 | 554 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 864.00 | | 99 423.00 | 458 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 163.00 | | | 71 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 746.00 | 42 891.00 | 94.00 | 325 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 746.00 | 42 891.00 | 94.00 | 325 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 244.00 | 3 129.00 | | 6 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 688.00 | 287 688.00 | | 287 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 098.00 | 122 098.00 | | 122 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 951.00 | 126 951.00 | | 126 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 252.00 | 1 555 252.00 | | 1 555 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VB T. V. A. | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 970.00 | 35 804.00 | 67 166.00 | 102 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 861.00 | | | 74 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 470.00 | 1 639 470.00 | | 1 639 470.00 |
VW T.V.A. | 264 353.00 | 264 353.00 | | 264 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 631.00 | 977 465.00 | 67 166.00 | 1 044 631.00 |