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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 378.00 | 101 576.00 | 21 802.00 | 123 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 282.00 | 213 616.00 | 38 667.00 | 252 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 661.00 | 315 192.00 | 81 470.00 | 396 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BN En cours de production de biens | 78 017.00 | | 78 017.00 | 78 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 908.00 | | 1 055 908.00 | 1 055 908.00 |
BZ Autres créances | 63 654.00 | | 63 654.00 | 63 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 269 942.00 | | 269 942.00 | 269 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 441.00 | | 1 584 441.00 | 1 584 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 103.00 | 315 192.00 | 1 665 911.00 | 1 981 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 716 173.00 | 551 629.00 | | 716 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 240.00 | 209 544.00 | | 229 240.00 |
DL TOTAL (I) | 962 182.00 | 777 942.00 | | 962 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 281.00 | 67 917.00 | | 41 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 021.00 | 215 428.00 | | 277 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 731.00 | 449 865.00 | | 358 731.00 |
EA Autres dettes | 24 995.00 | 10 531.00 | | 24 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 701.00 | 9 490.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 729.00 | 753 329.00 | | 703 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 911.00 | 1 531 272.00 | | 1 665 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 266.00 | 712 323.00 | | 685 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 647.00 | | 11 855.00 | 437 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 840.00 | 396 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 782.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 058.00 | 375 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 864.00 | | 11 855.00 | 414 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 191.00 | 55 840.00 | 52 840.00 | 312 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 409.00 | 55 840.00 | 51 058.00 | 310 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 021.00 | 277 021.00 | | 277 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 931.00 | 75 931.00 | | 75 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 549.00 | 94 549.00 | | 94 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 908.00 | 1 055 908.00 | | 1 055 908.00 |
VB T. V. A. | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 007.00 | 22 544.00 | 18 462.00 | 41 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 554.00 | 1 126 554.00 | | 1 126 554.00 |
VW T.V.A. | 165 307.00 | 165 307.00 | | 165 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 729.00 | 685 266.00 | 18 462.00 | 703 729.00 |