| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 655.00 | 92 494.00 | 57 161.00 | 149 655.00 |
AP Constructions | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 627.00 | 420 544.00 | 75 083.00 | 495 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 210.00 | 759 293.00 | 259 917.00 | 1 019 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 898.00 | 1 296 944.00 | 407 954.00 | 1 704 898.00 |
BT Marchandises | 623 133.00 | | 623 133.00 | 623 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 211.00 | 1 800.00 | 77 411.00 | 79 211.00 |
BZ Autres créances | 130 302.00 | | 130 302.00 | 130 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 836.00 | | 432 836.00 | 432 836.00 |
CF Disponibilités | 395 062.00 | | 395 062.00 | 395 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 409.00 | 1 800.00 | 1 674 609.00 | 1 676 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 307.00 | 1 298 744.00 | 2 082 562.00 | 3 381 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 909.00 | | | 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 47 443.00 | 46 578.00 | | 47 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 676.00 | 290 865.00 | | 319 676.00 |
DL TOTAL (I) | 409 043.00 | 379 367.00 | | 409 043.00 |
DP Provisions pour risques | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 688.00 | 190 296.00 | | 299 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 007.00 | 525 696.00 | | 718 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 755.00 | 339 893.00 | | 432 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 535.00 | 201 757.00 | | 182 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 712.00 | 3 738.00 | | 4 712.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 697.00 | 1 261 379.00 | | 1 642 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 562.00 | 1 671 569.00 | | 2 082 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 643.00 | 1 131 881.00 | | 1 428 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | 455.00 | | 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 553 238.00 | | 8 553 238.00 | 8 553 238.00 |
FD Production vendue biens | 890 770.00 | | 890 770.00 | 890 770.00 |
FG Production vendue services | 166 055.00 | | 166 055.00 | 166 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 610 064.00 | | 9 610 064.00 | 9 610 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 670 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 978 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 287 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 934.00 | 9 899.00 | | 48 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 437.00 | 9 899.00 | | 60 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 843.00 | 11 792.00 | | 21 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 862.00 | 11 792.00 | | 21 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 576.00 | -1 893.00 | | 38 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 616.00 | 93 558.00 | | 108 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 753 612.00 | 9 721 950.00 | | 9 753 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 433 936.00 | 9 431 085.00 | | 9 433 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 676.00 | 290 865.00 | | 319 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 765.00 | 4 148.00 | | 2 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 352.00 | | 182 954.00 | 1 538 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 15 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 408.00 | 1 704 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 389.00 | 1 689 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 540.00 | | 182 954.00 | 1 522 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 480.00 | 85 853.00 | 16 389.00 | 1 227 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 480.00 | 85 853.00 | 16 389.00 | 1 227 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 755.00 | 432 755.00 | | 432 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 773.00 | 723 773.00 | | 723 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
UX Autres créances clients | 79 211.00 | | | 79 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 027.00 | 84 973.00 | 214 054.00 | 299 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 302.00 | | | 130 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 141.00 | 224 468.00 | 16 672.00 | 241 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 697.00 | 1 428 643.00 | 214 054.00 | 1 642 697.00 |