| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 405.00 | 118 246.00 | 36 159.00 | 154 405.00 |
AP Constructions | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 515.00 | 515 522.00 | 45 993.00 | 561 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 094.00 | 937 552.00 | 243 542.00 | 1 181 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 095.00 | 1 595 933.00 | 342 162.00 | 1 938 095.00 |
BT Marchandises | 669 861.00 | | 669 861.00 | 669 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 867.00 | 6 878.00 | 129 989.00 | 136 867.00 |
BZ Autres créances | 145 333.00 | | 145 333.00 | 145 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 047 345.00 | | 1 047 345.00 | 1 047 345.00 |
CF Disponibilités | 129 391.00 | | 129 391.00 | 129 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 462.00 | 6 878.00 | 2 140 584.00 | 2 147 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 557.00 | 1 602 811.00 | 2 482 746.00 | 4 085 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 115 694.00 | 58 972.00 | | 115 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 636.00 | 374 222.00 | | 322 636.00 |
DL TOTAL (I) | 480 253.00 | 475 117.00 | | 480 253.00 |
DP Provisions pour risques | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 928.00 | 272 925.00 | | 170 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 476.00 | 1 010 591.00 | | 1 225 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 708.00 | 285 086.00 | | 345 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 620.00 | 210 068.00 | | 193 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 256.00 | 726.00 | | 29 256.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | 5 000.00 | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 670.00 | 1 784 395.00 | | 1 971 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 746.00 | 2 290 336.00 | | 2 482 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 595.00 | 1 633 392.00 | | 1 901 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 225 476.00 | | | 1 225 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 009 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 740 397.00 | |
FG Production vendue services | | | 157 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 907 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 960 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 003 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 556 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 051.00 | 39 776.00 | | 34 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 15 385.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 131.00 | 55 161.00 | | 34 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 372.00 | 40 429.00 | | 34 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099.00 | 14 017.00 | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 471.00 | 54 446.00 | | 35 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | 715.00 | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 716.00 | 87 016.00 | | 120 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 052 197.00 | 10 840 146.00 | | 11 052 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 729 561.00 | 10 465 924.00 | | 10 729 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 636.00 | 374 222.00 | | 322 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 512.00 | 48 581.00 | | 1 889 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 400.00 | 48 226.00 | | 1 873 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 112.00 | 355.00 | | 16 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 190.00 | 99 743.00 | | 1 496 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 190.00 | 99 743.00 | | 1 496 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 708.00 | 345 708.00 | | 345 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 473.00 | 192 473.00 | | 192 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
UX Autres créances clients | 136 867.00 | 136 867.00 | | 136 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 106.00 | 81 031.00 | 70 074.00 | 151 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 622.00 | 1 226 622.00 | | 1 226 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 106.00 | | | 82 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 333.00 | 145 333.00 | | 145 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 302.00 | 300 865.00 | 16 438.00 | 317 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 670.00 | 1 901 595.00 | 70 074.00 | 1 971 670.00 |