| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 405.00 | 103 872.00 | 50 533.00 | 154 405.00 |
AP Constructions | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 348.00 | 456 636.00 | 74 712.00 | 531 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 613.00 | 816 192.00 | 301 422.00 | 1 117 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 796.00 | 1 401 313.00 | 442 483.00 | 1 843 796.00 |
BT Marchandises | 633 701.00 | | 633 701.00 | 633 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 123.00 | 2 609.00 | 87 514.00 | 90 123.00 |
BZ Autres créances | 122 873.00 | | 122 873.00 | 122 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 713.00 | 7 858.00 | 571 855.00 | 579 713.00 |
CF Disponibilités | 245 923.00 | | 245 923.00 | 245 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 523.00 | 10 467.00 | 1 681 056.00 | 1 691 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 320.00 | 1 411 780.00 | 2 123 540.00 | 3 535 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 49 619.00 | 47 443.00 | | 49 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 853.00 | 319 676.00 | | 326 853.00 |
DL TOTAL (I) | 418 395.00 | 409 043.00 | | 418 395.00 |
DP Provisions pour risques | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 910.00 | 299 688.00 | | 214 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 871.00 | 718 007.00 | | 832 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 734.00 | 432 755.00 | | 407 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 796.00 | 182 535.00 | | 211 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010.00 | 4 712.00 | | 2 010.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 321.00 | 1 642 697.00 | | 1 674 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 540.00 | 2 082 562.00 | | 2 123 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 511.00 | 1 428 643.00 | | 1 521 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | 662.00 | | 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 907 537.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 063 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 152 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 123 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 157 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 619 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 749 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 665.00 | 48 934.00 | | 22 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 559.00 | 11 503.00 | | 4 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 224.00 | 60 437.00 | | 27 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 470.00 | 21 843.00 | | 24 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 470.00 | 21 862.00 | | 24 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 755.00 | 38 576.00 | | 2 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 859.00 | 108 616.00 | | 90 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 213 899.00 | 9 753 612.00 | | 10 213 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 887 046.00 | 9 433 936.00 | | 9 887 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 853.00 | 319 676.00 | | 326 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 765.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 944.00 | 104 369.00 | | 1 296 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 944.00 | 104 369.00 | | 1 296 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 734.00 | 407 734.00 | | 407 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 764.00 | 838 764.00 | | 838 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
UX Autres créances clients | 90 123.00 | | | 90 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 054.00 | 61 244.00 | 152 810.00 | 214 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 716.00 | | | 84 716.00 |
VP Divers | 122 873.00 | | | 122 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 903.00 | 210 903.00 | | 210 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 931.00 | 228 350.00 | 19 581.00 | 247 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 321.00 | 1 521 511.00 | 152 810.00 | 1 674 321.00 |