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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 405.00 | 125 433.00 | 28 972.00 | 154 405.00 |
AP Constructions | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 507.00 | 533 497.00 | 53 010.00 | 586 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 772.00 | 1 001 548.00 | 204 224.00 | 1 205 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 261.00 | 1 685 091.00 | 315 170.00 | 2 000 261.00 |
BT Marchandises | 665 621.00 | | 665 621.00 | 665 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 327.00 | 5 518.00 | 80 809.00 | 86 327.00 |
BZ Autres créances | 107 117.00 | | 107 117.00 | 107 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 312 101.00 | | 1 312 101.00 | 1 312 101.00 |
CF Disponibilités | 259 515.00 | | 259 515.00 | 259 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 529.00 | 5 518.00 | 2 442 011.00 | 2 447 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 790.00 | 1 690 609.00 | 2 757 181.00 | 4 447 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 120 830.00 | 115 694.00 | | 120 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 792.00 | 322 636.00 | | 350 792.00 |
DL TOTAL (I) | 513 545.00 | 480 253.00 | | 513 545.00 |
DP Provisions pour risques | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 216.00 | 170 928.00 | | 150 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 842.00 | 1 225 476.00 | | 1 449 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 240.00 | 345 708.00 | | 390 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 515.00 | 193 620.00 | | 217 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 256.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 6 682.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 813.00 | 1 971 670.00 | | 2 212 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 181.00 | 2 482 746.00 | | 2 757 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 595.00 | 1 901 595.00 | | 1 901 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 497 898.00 | |
FD Production vendue biens | | | 957 516.00 | |
FG Production vendue services | | | 163 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 618 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 688 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 654 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 518.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 247 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 736.00 | 34 051.00 | | 9 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 80.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 737.00 | 34 131.00 | | 9 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 902.00 | 34 372.00 | | 8 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | 1 099.00 | | 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 613.00 | 35 471.00 | | 9 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | -1 340.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 282.00 | 120 716.00 | | 140 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 763 540.00 | 11 052 197.00 | | 10 763 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 412 749.00 | 10 729 561.00 | | 10 412 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 792.00 | 322 636.00 | | 350 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 933.00 | 94 411.00 | 5 253.00 | 1 595 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 933.00 | 94 411.00 | 5 253.00 | 1 595 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 240.00 | 390 240.00 | | 390 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 242.00 | 216 242.00 | | 216 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
UX Autres créances clients | 86 327.00 | 86 327.00 | | 86 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 216.00 | 66 363.00 | 83 853.00 | 150 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 115.00 | 1 456 115.00 | | 1 456 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 046.00 | | | 85 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 117.00 | 107 117.00 | | 107 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 015.00 | 210 292.00 | 16 724.00 | 227 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 813.00 | 2 128 960.00 | 83 853.00 | 2 212 813.00 |