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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 405.00 | 111 059.00 | 43 346.00 | 154 405.00 |
AP Constructions | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 799.00 | 486 251.00 | 58 548.00 | 544 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 583.00 | 874 267.00 | 275 316.00 | 1 149 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 512.00 | 1 496 190.00 | 393 323.00 | 1 889 512.00 |
BT Marchandises | 658 606.00 | | 658 606.00 | 658 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 355.00 | 4 826.00 | 89 529.00 | 94 355.00 |
BZ Autres créances | 134 560.00 | | 134 560.00 | 134 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 893 725.00 | 1 590.00 | 892 135.00 | 893 725.00 |
CF Disponibilités | 103 010.00 | | 103 010.00 | 103 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 429.00 | 6 416.00 | 1 897 013.00 | 1 903 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 942.00 | 1 502 606.00 | 2 290 336.00 | 3 792 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 58 972.00 | 49 619.00 | | 58 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 222.00 | 326 853.00 | | 374 222.00 |
DL TOTAL (I) | 475 117.00 | 418 395.00 | | 475 117.00 |
DP Provisions pour risques | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 925.00 | 214 910.00 | | 272 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 591.00 | 832 871.00 | | 1 010 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 086.00 | 407 734.00 | | 285 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 068.00 | 211 796.00 | | 210 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | 2 010.00 | | 726.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 395.00 | 1 674 321.00 | | 1 784 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 336.00 | 2 123 540.00 | | 2 290 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 392.00 | 1 521 511.00 | | 1 633 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 661.00 | 856.00 | | 39 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 542 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | 972 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 152 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 668 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 739 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 143 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 307 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 776.00 | 22 665.00 | | 39 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 385.00 | 4 559.00 | | 15 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 161.00 | 27 224.00 | | 55 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 429.00 | 24 470.00 | | 40 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 446.00 | 24 470.00 | | 54 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | 2 755.00 | | 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 016.00 | 90 859.00 | | 87 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 840 146.00 | 10 213 899.00 | | 10 840 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 465 924.00 | 9 887 046.00 | | 10 465 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 222.00 | 326 853.00 | | 374 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 796.00 | | 61 885.00 | 1 843 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 167.00 | 1 889 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 167.00 | 1 873 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 979.00 | | 61 589.00 | 1 827 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 817.00 | | 295.00 | 15 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 313.00 | 97 027.00 | 2 150.00 | 1 401 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 313.00 | 97 027.00 | 2 150.00 | 1 401 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 086.00 | 285 086.00 | | 285 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 611.00 | 1 016 611.00 | | 1 016 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
UX Autres créances clients | 94 355.00 | 91 471.00 | 2 885.00 | 94 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 264.00 | 82 261.00 | 151 003.00 | 233 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 945.00 | | | 80 945.00 |
VP Divers | 134 560.00 | 134 560.00 | | 134 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 048.00 | 209 048.00 | | 209 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 200.00 | 244 232.00 | 18 967.00 | 263 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 395.00 | 1 633 392.00 | 151 003.00 | 1 784 395.00 |