| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 405.00 | 132 617.00 | 21 788.00 | 154 405.00 |
AP Constructions | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 707.00 | 552 409.00 | 35 299.00 | 587 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 782.00 | 1 065 494.00 | 156 288.00 | 1 221 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 261.00 | 1 775 133.00 | 230 128.00 | 2 005 261.00 |
BT Marchandises | 674 659.00 | | 674 659.00 | 674 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 714.00 | 2 933.00 | 66 781.00 | 69 714.00 |
BZ Autres créances | 204 109.00 | | 204 109.00 | 204 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 463 753.00 | | 1 463 753.00 | 1 463 753.00 |
CF Disponibilités | 180 019.00 | | 180 019.00 | 180 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 529.00 | 2 933.00 | 2 604 596.00 | 2 607 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 790.00 | 1 778 066.00 | 2 834 724.00 | 4 612 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 471 621.00 | 120 830.00 | | 471 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 766.00 | 350 792.00 | | 337 766.00 |
DL TOTAL (I) | 851 311.00 | 513 545.00 | | 851 311.00 |
DP Provisions pour risques | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 152.00 | 150 216.00 | | 1 270 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 462.00 | 1 449 842.00 | | 14 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 561.00 | 390 240.00 | | 405 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 345.00 | 217 515.00 | | 257 345.00 |
EA Autres dettes | 5 070.00 | 5 000.00 | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 590.00 | 2 212 813.00 | | 1 952 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 724.00 | 2 757 181.00 | | 2 834 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 953.00 | 1 901 595.00 | | 884 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 779 085.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 059 827.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 986 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 060 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 970 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 680 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 946.00 | 9 736.00 | | 6 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 946.00 | 9 737.00 | | 6 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 053.00 | 8 902.00 | | 10 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 411.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 053.00 | 9 613.00 | | 10 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 107.00 | 124.00 | | -3 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 457.00 | 140 282.00 | | 101 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 145 597.00 | 10 763 540.00 | | 11 145 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 807 830.00 | 10 412 749.00 | | 10 807 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 766.00 | 350 792.00 | | 337 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 261.00 | | 17 210.00 | 2 000 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 210.00 | 2 005 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 210.00 | 1 988 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 507.00 | | 17 210.00 | 1 983 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 091.00 | 90 045.00 | | 1 685 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 091.00 | 90 045.00 | | 1 685 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 561.00 | 405 561.00 | | 405 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 071.00 | 256 071.00 | | 256 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
UX Autres créances clients | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 152.00 | 202 515.00 | 728 986.00 | 1 270 152.00 |
VI Groupe et associés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 043.00 | | | 80 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 109.00 | 204 109.00 | | 204 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 821.00 | 289 097.00 | 16 724.00 | 305 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 590.00 | 884 953.00 | 728 986.00 | 1 952 590.00 |