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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 764.00 | 4 976.00 | 788.00 | 5 764.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 901.00 | 629 245.00 | 146 655.00 | 775 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 433.00 | 194 963.00 | 101 470.00 | 296 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 100.00 | 829 184.00 | 254 916.00 | 1 084 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 438.00 | | 444 438.00 | 444 438.00 |
BZ Autres créances | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CF Disponibilités | 514 493.00 | | 514 493.00 | 514 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 493.00 | | 1 041 493.00 | 1 041 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 594.00 | 829 184.00 | 1 296 409.00 | 2 125 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 487 586.00 | 396 669.00 | | 487 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 208.00 | 90 917.00 | | 134 208.00 |
DK Provisions réglementées | 6 814.00 | 9 647.00 | | 6 814.00 |
DL TOTAL (I) | 667 108.00 | 535 732.00 | | 667 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 788.00 | 76 632.00 | | 64 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 949.00 | 133 655.00 | | 275 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 276.00 | 191 538.00 | | 258 276.00 |
EA Autres dettes | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 301.00 | 405 185.00 | | 629 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 409.00 | 940 917.00 | | 1 296 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 052.00 | 367 191.00 | | 608 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 416.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 243.00 | | 79 857.00 | 1 004 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 453.00 | | 360.00 | 8 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 849.00 | | 79 485.00 | 992 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 941.00 | | 12.00 | 2 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 647.00 | 36.00 | 2 869.00 | 9 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 647.00 | 36.00 | 2 869.00 | 9 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36.00 | 2 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 949.00 | 275 949.00 | | 275 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 656.00 | 105 656.00 | | 105 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 444 438.00 | | | 444 438.00 |
VB T. V. A. | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 788.00 | 43 540.00 | 21 249.00 | 64 788.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 813.00 | 489 613.00 | 2 200.00 | 491 813.00 |
VW T.V.A. | 105 659.00 | 105 659.00 | | 105 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 301.00 | 608 052.00 | 21 249.00 | 629 301.00 |