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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 5 508.00 | 346.00 | 5 854.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 241.00 | 667 253.00 | 126 988.00 | 794 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 827.00 | 238 204.00 | 130 623.00 | 368 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 935.00 | 910 964.00 | 263 970.00 | 1 174 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BP En cours de production de services | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 258.00 | 1 785.00 | 964 473.00 | 966 258.00 |
BZ Autres créances | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CF Disponibilités | 260 808.00 | | 260 808.00 | 260 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 469.00 | 1 785.00 | 1 331 684.00 | 1 333 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 404.00 | 912 749.00 | 1 595 654.00 | 2 508 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 621 794.00 | 487 586.00 | | 621 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 927.00 | 134 208.00 | | 178 927.00 |
DK Provisions réglementées | 4 138.00 | 6 814.00 | | 4 138.00 |
DL TOTAL (I) | 843 359.00 | 667 108.00 | | 843 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 205.00 | 64 788.00 | | 47 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 022.00 | 275 949.00 | | 288 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 429.00 | 258 276.00 | | 338 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
EA Autres dettes | 38 244.00 | 17 124.00 | | 38 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 295.00 | 629 301.00 | | 752 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 654.00 | 1 296 409.00 | | 1 595 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 634.00 | 608 052.00 | | 716 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 100.00 | | 119 571.00 | 1 084 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 736.00 | 1 174 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 736.00 | 1 163 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 813.00 | | 90.00 | 8 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 334.00 | | 119 470.00 | 1 072 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953.00 | | 11.00 | 2 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 184.00 | 89 661.00 | 7 881.00 | 829 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 976.00 | 532.00 | | 4 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 208.00 | 89 129.00 | 7 881.00 | 824 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 814.00 | | 2 676.00 | 6 814.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 814.00 | 1 785.00 | 2 676.00 | 6 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 785.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 022.00 | 288 022.00 | | 288 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 474.00 | 110 474.00 | | 110 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 961 974.00 | | | 961 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 111.00 | 24 776.00 | 22 335.00 | 47 111.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
VP Divers | 648.00 | | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 508.00 | 1 022 024.00 | 6 484.00 | 1 028 508.00 |
VW T.V.A. | 171 286.00 | 171 286.00 | | 171 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 969.00 | 716 634.00 | 22 335.00 | 738 969.00 |